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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 724 169.00 | 620 932.00 | 103 237.00 | 724 169.00 |
AH Fonds commercial | 30 261 551.00 | | 30 261 551.00 | 30 261 551.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 470 296.00 | 1 062 319.00 | 407 977.00 | 1 470 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 094 140.00 | 3 066 674.00 | 1 027 466.00 | 4 094 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 492.00 | | 179 492.00 | 179 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 739 770.00 | 4 753 325.00 | 31 986 444.00 | 36 739 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 456 490.00 | | 456 490.00 | 456 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 809 080.00 | 135 372.00 | 1 673 708.00 | 1 809 080.00 |
BZ Autres créances | 1 400 596.00 | | 1 400 596.00 | 1 400 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 413 211.00 | | 4 413 211.00 | 4 413 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261 655.00 | | 261 655.00 | 261 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 341 032.00 | 135 372.00 | 8 205 660.00 | 8 341 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 080 802.00 | 4 888 697.00 | 40 192 104.00 | 45 080 802.00 |
CU Autres participations | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 778 700.00 | 778 700.00 | | 778 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 849 044.00 | 24 849 044.00 | | 24 849 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 870.00 | 77 870.00 | | 77 870.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | -7 300 000.00 | -12 500 000.00 | | -7 300 000.00 |
DG Autres réserves | 919 938.00 | 919 938.00 | | 919 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 000 258.00 | 15 438 770.00 | | 11 000 258.00 |
DL TOTAL (I) | 30 325 810.00 | 29 564 321.00 | | 30 325 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 841 171.00 | 5 612 505.00 | | 4 841 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 449.00 | 1 005 688.00 | | 1 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 473.00 | 145 527.00 | | 159 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 121.00 | 1 572 708.00 | | 1 232 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 632 080.00 | 8 813 312.00 | | 3 632 080.00 |
EA Autres dettes | | 24 739.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 866 294.00 | 17 174 479.00 | | 9 866 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 192 104.00 | 46 738 801.00 | | 40 192 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 949 482.00 | | 46 949 482.00 | 46 949 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 949 482.00 | | 46 949 482.00 | 46 949 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 636 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 611 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 685 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 600 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 163 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 586 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 480 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 276 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 187.00 | |
GE Autres charges | | | 560 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 885 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 725 682.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 521.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 733.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 699 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 500.00 | 104 628.00 | | 90 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 700.00 | 3 400.00 | | 18 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 200.00 | 108 028.00 | | 109 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 176.00 | 21 707.00 | | 214 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 487.00 | 107.00 | | 15 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 664.00 | 21 815.00 | | 229 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 463.00 | 86 214.00 | | -120 463.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 157 723.00 | 1 588 882.00 | | 1 157 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 421 425.00 | 6 283 624.00 | | 3 421 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 747 485.00 | 57 368 471.00 | | 47 747 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 747 226.00 | 41 929 701.00 | | 36 747 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 000 259.00 | 15 438 770.00 | | 11 000 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 779 063.00 | 42.00 | 525 607.00 | 36 779 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | 2 696.00 | 186 214.00 | 42.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42.00 | 564 901.00 | 36 739 770.00 | 42.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 220 578.00 | 30 985 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 341 628.00 | 5 567 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 206 297.00 | | | 31 206 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 386 455.00 | | 523 009.00 | 5 386 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 311.00 | 42.00 | 2 598.00 | 186 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 785 950.00 | 517 511.00 | 550 135.00 | 4 785 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 734 280.00 | 107 230.00 | 220 578.00 | 734 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 051 670.00 | 410 281.00 | 329 558.00 | 4 051 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 307 787.00 | 14 187.00 | 186 602.00 | 307 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 787.00 | 14 187.00 | 186 602.00 | 307 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 787.00 | 14 187.00 | 186 602.00 | 307 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 121.00 | 1 232 121.00 | | 1 232 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 111 895.00 | 2 111 895.00 | | 2 111 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 135 573.00 | 1 135 573.00 | | 1 135 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 492.00 | | 179 492.00 | 179 492.00 |
UX Autres créances clients | 1 509 963.00 | 1 509 963.00 | | 1 509 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 299 117.00 | 299 117.00 | | 299 117.00 |
VC Groupe et associés | 278 147.00 | 278 147.00 | | 278 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 841 171.00 | 741 696.00 | 2 828 531.00 | 4 841 171.00 |
VI Groupe et associés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 027 710.00 | 1 027 710.00 | | 1 027 710.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 571.00 | 64 571.00 | | 64 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384 613.00 | 384 613.00 | | 384 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 655.00 | 261 655.00 | | 261 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 620 824.00 | 3 441 331.00 | 179 492.00 | 3 620 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 706 822.00 | 5 607 347.00 | 2 828 531.00 | 9 706 822.00 |