| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 109.00 | | 25 109.00 | 25 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 512.00 | 40 512.00 | | 40 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 134.00 | 71 897.00 | 53 236.00 | 125 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 282.00 | 154 009.00 | 85 272.00 | 239 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 859.00 | | 45 859.00 | 45 859.00 |
BN En cours de production de biens | 316 052.00 | | 316 052.00 | 316 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 890.00 | | 147 890.00 | 147 890.00 |
BZ Autres créances | 138 201.00 | | 138 201.00 | 138 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
CF Disponibilités | 1 711 845.00 | | 1 711 845.00 | 1 711 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 536 997.00 | | 2 536 997.00 | 2 536 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 279.00 | 154 009.00 | 2 622 270.00 | 2 776 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 038.00 | 51 038.00 | | 51 038.00 |
DG Autres réserves | 1 311 328.00 | 1 060 696.00 | | 1 311 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 207.00 | 250 633.00 | | 121 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 574.00 | 1 417 367.00 | | 1 538 574.00 |
DP Provisions pour risques | 64 600.00 | 45 625.00 | | 64 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 600.00 | 45 625.00 | | 64 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 473.00 | 167 060.00 | | 246 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 709.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 592.00 | 199 066.00 | | 401 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 469.00 | 186 517.00 | | 264 469.00 |
EA Autres dettes | | 390.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 370.00 | 38 096.00 | | 97 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 096.00 | 593 838.00 | | 1 019 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 270.00 | 2 056 830.00 | | 2 622 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 196.00 | 591 129.00 | | 10 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 278 220.00 | | 3 278 220.00 | 3 278 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 278 220.00 | | 3 278 220.00 | 3 278 220.00 |
FM Production stockée | | | 207 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 543 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 823 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 316 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 233.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 600.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 429 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 734.00 | 511.00 | | 2 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 734.00 | 511.00 | | 2 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 264.00 | -511.00 | | -1 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 413.00 | 72 331.00 | | 11 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 567 893.00 | 2 620 888.00 | | 3 567 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 446 686.00 | 2 370 255.00 | | 3 446 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 207.00 | 250 633.00 | | 121 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 687.00 | 33 295.00 | | 30 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 201.00 | | 37 080.00 | 202 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 600.00 | | 25 109.00 | 41 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 674.00 | | 11 971.00 | 153 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 776.00 | 22 233.00 | | 131 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 581.00 | 7 019.00 | | 34 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 195.00 | 15 214.00 | | 97 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 625.00 | 64 600.00 | 45 624.00 | 45 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 625.00 | 64 600.00 | 45 624.00 | 45 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 600.00 | 45 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 592.00 | 401 592.00 | | 401 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 469.00 | 264 469.00 | | 264 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 370.00 | 97 370.00 | | 97 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 890.00 | 147 890.00 | | 147 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VI Groupe et associés | 246 473.00 | 246 473.00 | | 246 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 201.00 | 138 201.00 | | 138 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 168.00 | 305 241.00 | 6 927.00 | 312 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 096.00 | 1 019 096.00 | | 1 019 096.00 |