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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 850.00 | 38 416.00 | 8 434.00 | 46 850.00 |
AH Fonds commercial | 237 973.00 | | 237 973.00 | 237 973.00 |
AP Constructions | 208 742.00 | 181 960.00 | 26 782.00 | 208 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 108.00 | 175 065.00 | 48 042.00 | 223 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 200.00 | 196 125.00 | 444 075.00 | 640 200.00 |
AX Avances et acomptes | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 277.00 | 591 566.00 | 776 711.00 | 1 368 277.00 |
BT Marchandises | 667 343.00 | 26 000.00 | 641 343.00 | 667 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 066.00 | | 11 066.00 | 11 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 023.00 | | 136 023.00 | 136 023.00 |
BZ Autres créances | 61 495.00 | | 61 495.00 | 61 495.00 |
CF Disponibilités | 623 144.00 | | 623 144.00 | 623 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 941.00 | | 33 941.00 | 33 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 012.00 | 26 000.00 | 1 507 012.00 | 1 533 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 901 289.00 | 617 566.00 | 2 283 723.00 | 2 901 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 148 196.00 | 148 196.00 | | 148 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 099.00 | 251 526.00 | | 583 099.00 |
DL TOTAL (I) | 952 567.00 | 620 994.00 | | 952 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 132.00 | 976 027.00 | | 796 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 007.00 | 100 451.00 | | 92 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 625.00 | 29 335.00 | | 110 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 317.00 | 133 363.00 | | 199 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 449.00 | 108 312.00 | | 125 449.00 |
EA Autres dettes | 7 624.00 | 14 031.00 | | 7 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 156.00 | 1 361 519.00 | | 1 331 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 723.00 | 1 982 514.00 | | 2 283 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 574.00 | | 152 840.00 | 1 216 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 137.00 | 1 368 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 137.00 | 1 072 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 833.00 | | 8 990.00 | 275 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 074.00 | | 141 852.00 | 932 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 667.00 | | 1 998.00 | 8 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 510.00 | 94 059.00 | | 497 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 860.00 | 556.00 | | 37 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 650.00 | 93 503.00 | 3.00 | 459 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 317.00 | 199 317.00 | | 199 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 449.00 | 125 449.00 | | 125 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
UX Autres créances clients | 136 023.00 | 136 023.00 | | 136 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 928.00 | 227 742.00 | 567 186.00 | 794 928.00 |
VI Groupe et associés | 92 007.00 | 92 007.00 | | 92 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 638.00 | | | 178 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 494.00 | 61 494.00 | | 61 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 941.00 | 33 941.00 | | 33 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 608.00 | 231 458.00 | 7 150.00 | 238 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 530.00 | 653 345.00 | 567 186.00 | 1 220 530.00 |