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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 004.00 | 8 293.00 | 13 711.00 | 22 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 380.00 | 35 733.00 | 25 647.00 | 61 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 376.00 | 44 026.00 | 46 349.00 | 90 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 392 676.00 | 8 119.00 | 384 557.00 | 392 676.00 |
BZ Autres créances | 37 218.00 | | 37 218.00 | 37 218.00 |
CF Disponibilités | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 423.00 | 8 119.00 | 427 304.00 | 435 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 799.00 | 52 145.00 | 473 654.00 | 525 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 126 186.00 | 126 186.00 | | 126 186.00 |
DH Report à nouveau | 14 377.00 | -6 219.00 | | 14 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 857.00 | 20 596.00 | | 14 857.00 |
DL TOTAL (I) | 163 804.00 | 148 948.00 | | 163 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 958.00 | 31 500.00 | | 23 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 103 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 090.00 | 24 764.00 | | 19 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 934.00 | 238 929.00 | | 231 934.00 |
EA Autres dettes | 22 567.00 | 2 000.00 | | 22 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 849.00 | 400 194.00 | | 309 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 654.00 | 549 141.00 | | 473 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714 270.00 | 14 822.00 | 729 093.00 | 714 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 270.00 | 14 822.00 | 729 093.00 | 714 270.00 |
FQ Autres produits | | | 3 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 171 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 536.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 845.00 | 554.00 | | 40 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 845.00 | 554.00 | | 40 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 845.00 | -554.00 | | -40 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 253.00 | 573 899.00 | | 732 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 396.00 | 553 303.00 | | 717 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 857.00 | 20 596.00 | | 14 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 958.00 | 7 760.00 | 16 198.00 | 23 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 933.00 | 231 933.00 | | 231 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 599.00 | 431 608.00 | 6 992.00 | 438 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 849.00 | 293 651.00 | 16 198.00 | 309 849.00 |