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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 005.00 | 362 939.00 | 322 066.00 | 685 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 583.00 | 100 584.00 | 9 998.00 | 110 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 341.00 | | 17 341.00 | 17 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 722.00 | 481 296.00 | 383 426.00 | 864 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 882.00 | | 34 882.00 | 34 882.00 |
BN En cours de production de biens | 37 608.00 | | 37 608.00 | 37 608.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 057.00 | | 295 057.00 | 295 057.00 |
BZ Autres créances | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
CF Disponibilités | 302 229.00 | | 302 229.00 | 302 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 173.00 | | 706 173.00 | 706 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 895.00 | 481 296.00 | 1 089 599.00 | 1 570 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 341.00 | | | 17 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 354 604.00 | 348 797.00 | | 354 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 496.00 | 5 807.00 | | 42 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 461.00 | 48 815.00 | | 39 461.00 |
DL TOTAL (I) | 525 661.00 | 492 518.00 | | 525 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 603.00 | 257 435.00 | | 191 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 139.00 | 26 060.00 | | 193 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 196.00 | 131 826.00 | | 179 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 938.00 | 415 321.00 | | 563 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 599.00 | 907 839.00 | | 1 089 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 839.00 | 223 890.00 | | 438 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 000.00 | | 110 434.00 | 755 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 713.00 | 864 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 713.00 | 795 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 773.00 | | | 51 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 866.00 | | 110 434.00 | 685 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 874.00 | 61 134.00 | 713.00 | 420 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 763.00 | 9.00 | | 17 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 111.00 | 61 125.00 | 713.00 | 403 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 139.00 | 193 139.00 | | 193 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 658.00 | 109 658.00 | | 109 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 908.00 | 38 908.00 | | 38 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
UX Autres créances clients | 295 057.00 | 295 057.00 | | 295 057.00 |
VB T. V. A. | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 431.00 | 66 332.00 | 125 099.00 | 191 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 807.00 | | | 65 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 276.00 | 327 276.00 | | 327 276.00 |
VW T.V.A. | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 938.00 | 438 839.00 | 125 099.00 | 563 938.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |