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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 091 181.00 | 645 865.00 | 445 315.00 | 1 091 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 778.00 | | 41 778.00 | 41 778.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 636.00 | 660 853.00 | 546 783.00 | 1 207 636.00 |
BT Marchandises | 1 402 740.00 | 15 940.00 | 1 386 801.00 | 1 402 740.00 |
BZ Autres créances | 737 588.00 | 113 333.00 | 624 255.00 | 737 588.00 |
CF Disponibilités | 3 256 110.00 | | 3 256 110.00 | 3 256 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 075.00 | | 84 075.00 | 84 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 480 512.00 | 129 272.00 | 5 351 240.00 | 5 480 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 688 148.00 | 790 125.00 | 5 898 023.00 | 6 688 148.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 57 190.00 | | 57 190.00 | 57 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 606.00 | 60 600.00 | | 60 606.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 887 938.00 | 2 389 346.00 | | 2 887 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 412.00 | 498 592.00 | | 815 412.00 |
DL TOTAL (I) | 3 777 810.00 | 2 962 398.00 | | 3 777 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 786.00 | 943 273.00 | | 814 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 250.00 | 43 250.00 | | 43 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 532.00 | 453 336.00 | | 499 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 533.00 | 595 281.00 | | 744 533.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | | | 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 814.00 | 43 119.00 | | 17 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 120 213.00 | 2 078 259.00 | | 2 120 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 898 023.00 | 5 040 657.00 | | 5 898 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 250.00 | | | 43 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 266 749.00 | |
FD Production vendue biens | | | 202 434.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 469 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 582 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 747 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 387.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 201 859.00 | |
GE Autres charges | | | 3 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 521 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 061 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 107 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 793.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 688.00 | 190 230.00 | | 291 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 639 364.00 | 7 193 292.00 | | 8 639 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 823 953.00 | 6 694 699.00 | | 7 823 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 815 412.00 | 498 592.00 | | 815 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 509.00 | | 19 844.00 | 1 197 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 717.00 | | 1 207 636.00 | 9 717.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 717.00 | | 1 106 168.00 | 9 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 641.00 | | 4 244.00 | 1 111 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 868.00 | | 15 600.00 | 85 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 138.00 | 96 432.00 | 9 717.00 | 574 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 138.00 | 96 432.00 | 9 717.00 | 574 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 250.00 | 43 250.00 | | 43 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 532.00 | 499 532.00 | | 499 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 744 533.00 | 744 533.00 | | 744 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 232 635.00 | 232 635.00 | | 232 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 786.00 | 222 207.00 | 592 579.00 | 814 786.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 487.00 | | | 128 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 953.00 | 504 953.00 | | 504 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 075.00 | 84 075.00 | | 84 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 162.00 | 824 162.00 | | 824 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 120 213.00 | 1 527 634.00 | 592 579.00 | 2 120 213.00 |