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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524 651.00 | 1 035 668.00 | 488 983.00 | 1 524 651.00 |
AH Fonds commercial | 2 149 656.00 | 4 269.00 | 2 145 387.00 | 2 149 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 522.00 | 506 852.00 | 42 670.00 | 549 522.00 |
AX Avances et acomptes | 58 472.00 | | 58 472.00 | 58 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 330.00 | | 49 330.00 | 49 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 331 630.00 | 1 546 789.00 | 2 784 841.00 | 4 331 630.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 664.00 | 45 272.00 | 7 392.00 | 52 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 233 083.00 | | 233 083.00 | 233 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 951 294.00 | 2 199.00 | 4 949 095.00 | 4 951 294.00 |
BZ Autres créances | 286 137.00 | | 286 137.00 | 286 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 184.00 | | 225 184.00 | 225 184.00 |
CF Disponibilités | 1 310 752.00 | | 1 310 752.00 | 1 310 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040 384.00 | | 1 040 384.00 | 1 040 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 099 498.00 | 47 471.00 | 8 052 027.00 | 8 099 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 431 128.00 | 1 594 259.00 | 10 836 869.00 | 12 431 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 128.00 | | | 322 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
DH Report à nouveau | 26 429.00 | | | 26 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 267 784.00 | | | 2 267 784.00 |
DL TOTAL (I) | 3 788 484.00 | | | 3 788 484.00 |
DQ Provisions pour charges | 413 315.00 | | | 413 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 413 315.00 | | | 413 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957.00 | | | 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 978 682.00 | | | 1 978 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 461.00 | | | 258 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 942.00 | | | 1 341 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 579 065.00 | | | 1 579 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
EA Autres dettes | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 454 745.00 | | | 1 454 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 635 070.00 | | | 6 635 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 836 869.00 | | | 10 836 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 376 609.00 | | | 6 376 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 957.00 | | | 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 300 111.00 | 41 602.00 | 3 341 713.00 | 3 300 111.00 |
FG Production vendue services | 13 015 221.00 | 57 185.00 | 13 072 406.00 | 13 015 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 315 333.00 | 98 787.00 | 16 414 120.00 | 16 315 333.00 |
FM Production stockée | | | -1 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 510 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 625 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 022 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 058 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 067 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 756.00 | |
GE Autres charges | | | 34 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 091 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 419 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 682.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 402 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 134 411.00 | | | 1 134 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 512 401.00 | | | 16 512 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 244 616.00 | | | 14 244 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 267 784.00 | | | 2 267 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 991 549.00 | | 591 445.00 | 3 991 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 239 817.00 | 11 547.00 | 4 331 630.00 | 239 817.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 674 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 239 817.00 | 11 547.00 | 607 994.00 | 239 817.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 359 712.00 | | 314 595.00 | 3 359 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 507.00 | | 276 850.00 | 582 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 330.00 | | | 49 330.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 239 817.00 | | | 239 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330 951.00 | 227 385.00 | 11 547.00 | 1 330 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827 762.00 | 212 175.00 | | 827 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 189.00 | 15 210.00 | 11 547.00 | 503 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 420 211.00 | 1 756.00 | 8 652.00 | 420 211.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 534.00 | | 1 262.00 | 46 534.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 199.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 534.00 | 2 199.00 | 1 262.00 | 46 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466 745.00 | | | 466 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 942.00 | 1 341 942.00 | | 1 341 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 748.00 | 346 746.00 | | 346 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 378.00 | 402 378.00 | | 402 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 454 745.00 | 1 454 745.00 | | 1 454 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 330.00 | | | 49 330.00 |
UX Autres créances clients | 4 942 007.00 | | | 4 942 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
VB T. V. A. | 68 472.00 | | | 68 472.00 |
VC Groupe et associés | 131 016.00 | | | 131 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VI Groupe et associés | 1 978 682.00 | 1 978 682.00 | | 1 978 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 972.00 | | | 56 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040 384.00 | | | 1 040 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 327 144.00 | 6 268 528.00 | 58 616.00 | 6 327 144.00 |
VW T.V.A. | 829 938.00 | 829 938.00 | | 829 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 376 609.00 | 6 376 609.00 | | 6 376 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 048.00 | | | 51 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 472 552.00 | | | 1 472 552.00 |
ST Autres comptes | 492 650.00 | | | 492 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 318 534.00 | | | 318 534.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |
YT Sous‐traitance | 4 738 464.00 | | | 4 738 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 048.00 | | | 51 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 794 824.00 | | | 2 794 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 080 577.00 | | | 1 080 577.00 |
ZE Dividendes | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 022 200.00 | | | 7 022 200.00 |