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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 776.00 | 23 228.00 | 548.00 | 23 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 941.00 | 80 431.00 | 7 511.00 | 87 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 735.00 | 227 135.00 | 26 600.00 | 253 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 851.00 | 330 793.00 | 68 058.00 | 398 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 683.00 | | 52 683.00 | 52 683.00 |
BT Marchandises | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 813.00 | 5 243.00 | 500 570.00 | 505 813.00 |
BZ Autres créances | 104 024.00 | | 104 024.00 | 104 024.00 |
CF Disponibilités | 562 237.00 | | 562 237.00 | 562 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 597.00 | | 77 597.00 | 77 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 391.00 | 5 243.00 | 1 310 148.00 | 1 315 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 243.00 | 336 036.00 | 1 378 206.00 | 1 714 243.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 599 022.00 | 420 780.00 | | 599 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 478.00 | 278 242.00 | | 88 478.00 |
DL TOTAL (I) | 742 500.00 | 754 022.00 | | 742 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685.00 | 835.00 | | 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 983.00 | 263 091.00 | | 275 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 465.00 | 276 860.00 | | 207 465.00 |
EA Autres dettes | 150 574.00 | 109 806.00 | | 150 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 706.00 | 650 592.00 | | 635 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 206.00 | 1 404 614.00 | | 1 378 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 706.00 | 650 592.00 | | 635 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 689.00 | | 6 731.00 | 408 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 569.00 | 398 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 569.00 | 341 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 377.00 | | 399.00 | 23 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 912.00 | | 6 332.00 | 351 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 549.00 | 15 191.00 | 15 947.00 | 331 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 534.00 | 694.00 | | 22 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 015.00 | 14 497.00 | 15 947.00 | 309 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 993.00 | 4 280.00 | 30.00 | 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 993.00 | 4 280.00 | 30.00 | 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 993.00 | 4 280.00 | 30.00 | 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
UX Autres créances clients | 499 696.00 | 499 696.00 | | 499 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
VB T. V. A. | 54 176.00 | 54 176.00 | | 54 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 433.00 | 49 433.00 | | 49 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 597.00 | 77 597.00 | | 77 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 834.00 | 681 317.00 | 39 517.00 | 720 834.00 |