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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 584.00 | 11 403.00 | 181.00 | 11 584.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 608.00 | 163 655.00 | 9 953.00 | 173 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 142.00 | | 47 142.00 | 47 142.00 |
AX Avances et acomptes | 17 893.00 | | 17 893.00 | 17 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 550.00 | | 37 550.00 | 37 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 344.00 | 175 611.00 | 116 733.00 | 292 344.00 |
BT Marchandises | 71 569.00 | 14 884.00 | 56 686.00 | 71 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438 122.00 | 4 774.00 | 1 433 348.00 | 1 438 122.00 |
BZ Autres créances | 102 932.00 | | 102 932.00 | 102 932.00 |
CF Disponibilités | 846 147.00 | | 846 147.00 | 846 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 189.00 | | 13 189.00 | 13 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 473 677.00 | 19 657.00 | 2 454 020.00 | 2 473 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 021.00 | 195 268.00 | 2 570 753.00 | 2 766 021.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 696 610.00 | 645 603.00 | | 696 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 665.00 | 51 008.00 | | 364 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 476.00 | 973 810.00 | | 1 338 476.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 727.00 | 156 685.00 | | 135 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 727.00 | 156 685.00 | | 135 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 444.00 | 28 018.00 | | 28 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 604.00 | 486 844.00 | | 581 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 091.00 | 371 732.00 | | 482 091.00 |
EA Autres dettes | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 551.00 | 886 593.00 | | 1 096 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 753.00 | 2 017 088.00 | | 2 570 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 107.00 | 858 575.00 | | 1 068 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 533 643.00 | 10 084.00 | 6 543 727.00 | 6 533 643.00 |
FG Production vendue services | 49 404.00 | | 49 404.00 | 49 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 583 047.00 | 10 084.00 | 6 593 131.00 | 6 583 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 778 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 590 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 141 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 482.00 | |
GE Autres charges | | | 37 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 290 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 150.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 527.00 | -4 165.00 | | 130 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 785 597.00 | 5 591 176.00 | | 6 785 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 420 931.00 | 5 540 169.00 | | 6 420 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 665.00 | 51 008.00 | | 364 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 780.00 | | 94 564.00 | 197 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 584.00 | | 4 014.00 | 11 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 946.00 | | 69 250.00 | 169 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | | 21 300.00 | 16 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 806.00 | 7 805.00 | | 167 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 315.00 | 1 088.00 | | 10 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 491.00 | 6 717.00 | | 157 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 685.00 | | 20 958.00 | 156 685.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 774.00 | 14 884.00 | 129 774.00 | 129 774.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 944.00 | 598.00 | 4 769.00 | 8 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 718.00 | 15 482.00 | 134 542.00 | 138 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 403.00 | 15 482.00 | 155 500.00 | 295 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 482.00 | 155 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 604.00 | 581 604.00 | | 581 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482 091.00 | 482 091.00 | | 482 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 550.00 | | 37 550.00 | 37 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 438 122.00 | 1 438 122.00 | | 1 438 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 932.00 | 102 932.00 | | 102 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 793.00 | 1 554 243.00 | 37 550.00 | 1 591 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 107.00 | 1 068 107.00 | | 1 068 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |