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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 013.00 | 61 440.00 | 2 573.00 | 64 013.00 |
040 Immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 190.00 | 61 440.00 | 2 750.00 | 64 190.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 793.00 | | 30 793.00 | 30 793.00 |
072 Créances – Autres | 20 756.00 | | 20 756.00 | 20 756.00 |
084 Disponibilités | 29 151.00 | | 29 151.00 | 29 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 620.00 | | 85 620.00 | 85 620.00 |
110 Total général Actif | 149 811.00 | 61 440.00 | 88 370.00 | 149 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 586.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 059.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 282.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 109 292.00 | 143 075.00 | | 109 292.00 |
222 Production stockée | 197.00 | | | 197.00 |
230 Autres produits | 132.00 | 491.00 | | 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 621.00 | 143 566.00 | | 109 621.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 185.00 | 78 352.00 | | 61 185.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 236.00 | 772.00 | | -1 236.00 |
242 Autres charges externes. | 19 704.00 | 22 005.00 | | 19 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 499.00 | 1 759.00 | | 1 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 065.00 | 19 901.00 | | 19 065.00 |
252 Charges sociales | 13 589.00 | 13 770.00 | | 13 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 393.00 | 834.00 | | 393.00 |
262 Autres charges | | 491.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 114 199.00 | 137 883.00 | | 114 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 579.00 | 5 683.00 | | -4 579.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 49.00 | 39.00 | | 49.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 626.00 | 5 646.00 | | -4 626.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 888.00 | | | 80 888.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 545.00 | | | 13 545.00 |