| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 222.00 | 61 222.00 | | 61 222.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 197 543.00 | | 197 543.00 | 197 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 796.00 | 1 489.00 | 1 307.00 | 2 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 081.00 | 281 569.00 | 47 512.00 | 329 081.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 655 815.00 | | 655 815.00 | 655 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 746.00 | 344 280.00 | 1 518 465.00 | 1 862 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
BT Marchandises | 341 688.00 | 308 781.00 | 32 908.00 | 341 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 532.00 | | 1 173 532.00 | 1 173 532.00 |
BZ Autres créances | 400 862.00 | | 400 862.00 | 400 862.00 |
CF Disponibilités | 222 485.00 | | 222 485.00 | 222 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 152 182.00 | 308 781.00 | 1 843 402.00 | 2 152 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 014 928.00 | 653 061.00 | 3 361 867.00 | 4 014 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 655 815.00 | | | 655 815.00 |
CU Autres participations | 614 045.00 | | 614 045.00 | 614 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 808 429.00 | 2 732 722.00 | | 2 808 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 772.00 | 275 707.00 | | 169 772.00 |
DL TOTAL (I) | 2 998 000.00 | 3 028 229.00 | | 2 998 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 6 009.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 968.00 | 36 255.00 | | 50 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 785.00 | 250 760.00 | | 224 785.00 |
EA Autres dettes | | 34 116.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 000.00 | 78 200.00 | | 85 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 867.00 | 405 340.00 | | 363 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 361 867.00 | 3 433 569.00 | | 3 361 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 867.00 | 405 340.00 | | 363 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 024.00 | | 520 024.00 | 520 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 024.00 | | 520 024.00 | 520 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 308 781.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 129.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | | | 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 245.00 | 1 705.00 | | 8 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 745.00 | 1 705.00 | | 101 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 913.00 | 28 171.00 | | 24 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 659.00 | | | 76 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 572.00 | 28 171.00 | | 101 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172.00 | -26 466.00 | | 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 685.00 | 1 027 026.00 | | 1 084 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 914.00 | 751 320.00 | | 914 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 772.00 | 275 707.00 | | 169 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 007 191.00 | | 25 395.00 | 2 007 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 659.00 | 1 272 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 841.00 | 1 862 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 182.00 | 331 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 765.00 | | | 258 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 792.00 | | 45 267.00 | 379 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 368 634.00 | | -19 871.00 | 1 368 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 486.00 | 4 977.00 | 93 182.00 | 432 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 222.00 | | | 61 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 264.00 | 4 977.00 | 93 182.00 | 371 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 308 781.00 | 308 781.00 | 308 781.00 | 308 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 781.00 | 308 781.00 | 308 781.00 | 308 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 781.00 | 308 781.00 | 308 781.00 | 308 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 308 781.00 | 308 781.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 968.00 | 50 968.00 | | 50 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 655 815.00 | 655 815.00 | | 655 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 173 532.00 | 1 173 532.00 | | 1 173 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VB T. V. A. | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 437.00 | 386 437.00 | | 386 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 243 160.00 | 2 241 160.00 | 2 000.00 | 2 243 160.00 |
VW T.V.A. | 201 991.00 | 201 991.00 | | 201 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 867.00 | 363 867.00 | | 363 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 490.00 | 9 700.00 | | 9 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 564.00 | 77 657.00 | | 84 564.00 |
ST Autres comptes | 118 815.00 | 98 470.00 | | 118 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 249.00 | 55 000.00 | | 55 249.00 |
YT Sous‐traitance | 17 326.00 | 1 677.00 | | 17 326.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 490.00 | 9 700.00 | | 9 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 851.00 | 108 582.00 | | 99 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 359.00 | 36 218.00 | | 41 359.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 622.00 | 232 804.00 | | 277 622.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |