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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 608.00 | 15 900.00 | 2 708.00 | 18 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 090.00 | 35 090.00 | | 35 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 698.00 | 50 990.00 | 2 708.00 | 53 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 495.00 | 34 903.00 | 416 593.00 | 451 495.00 |
BZ Autres créances | 36 368.00 | | 36 368.00 | 36 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 099 836.00 | | 1 099 836.00 | 1 099 836.00 |
CF Disponibilités | 238 248.00 | | 238 248.00 | 238 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 948.00 | 34 903.00 | 1 791 045.00 | 1 825 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 646.00 | 85 893.00 | 1 793 753.00 | 1 879 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 320.00 | 362 320.00 | | 362 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 377.00 | 91 377.00 | | 91 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 232.00 | 36 232.00 | | 36 232.00 |
DG Autres réserves | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
DH Report à nouveau | 476 355.00 | 412 855.00 | | 476 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 866.00 | 63 500.00 | | 50 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 863.00 | 977 997.00 | | 1 028 863.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 229.00 | 86 430.00 | | 22 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 652.00 | 887 651.00 | | 395 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 218.00 | 445 904.00 | | 344 218.00 |
EA Autres dettes | 2 791.00 | 2 487.00 | | 2 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 890.00 | 1 422 472.00 | | 764 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 753.00 | 2 400 469.00 | | 1 793 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -764 890.00 | 1 422 472.00 | | -764 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 113 927.00 | 85 800.00 | 3 199 727.00 | 3 113 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 113 927.00 | 85 800.00 | 3 199 727.00 | 3 113 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 200 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 086 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 903.00 | |
GE Autres charges | | | 20 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 138 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 325.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 994.00 | 3 173.00 | | 4 994.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 994.00 | 3 173.00 | | 4 994.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 994.00 | 3 173.00 | | 4 994.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 414.00 | | | 19 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 438.00 | 18 111.00 | | 18 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 208 090.00 | 5 680 114.00 | | 3 208 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 157 224.00 | 5 616 614.00 | | 3 157 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 866.00 | 63 500.00 | | 50 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 903.00 | | | 55 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 205.00 | 53 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 205.00 | 35 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 608.00 | | | 18 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 295.00 | | | 37 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 195.00 | | 2 205.00 | 53 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 295.00 | | 2 205.00 | 37 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 34 903.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 903.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 903.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 903.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 652.00 | 395 652.00 | | 395 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 671.00 | 70 671.00 | | 70 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 647.00 | 145 647.00 | | 145 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
UX Autres créances clients | 409 752.00 | | | 409 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 744.00 | | | 41 744.00 |
VB T. V. A. | 19 684.00 | | | 19 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
VP Divers | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 115.00 | 19 115.00 | | 19 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 863.00 | 487 863.00 | | 487 863.00 |
VW T.V.A. | 108 458.00 | 108 458.00 | | 108 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 661.00 | 742 661.00 | | 742 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 982.00 | 57 227.00 | | 63 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 246.00 | 972.00 | | 246.00 |
ST Autres comptes | 39 579.00 | 45 309.00 | | 39 579.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 16.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 2 046 406.00 | 4 327 811.00 | | 2 046 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 935.00 | 13 412.00 | | 6 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 917.00 | 70 639.00 | | 70 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 627 600.00 | 1 127 083.00 | | 627 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 419 827.00 | 825 994.00 | | 419 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 086 231.00 | 4 374 091.00 | | 2 086 231.00 |