| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 114.00 | 20 706.00 | 408.00 | 21 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 751.00 | 20 706.00 | 1 212 045.00 | 1 232 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 221.00 | 28 401.00 | 239 820.00 | 268 221.00 |
BZ Autres créances | 26 094.00 | | 26 094.00 | 26 094.00 |
CF Disponibilités | 11 707.00 | | 11 707.00 | 11 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 974.00 | 28 401.00 | 294 573.00 | 322 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 725.00 | 49 108.00 | 1 506 618.00 | 1 555 725.00 |
CU Autres participations | 995 000.00 | | 995 000.00 | 995 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | 20 000.00 | | 217 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 798 000.00 | | | 798 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 349.00 | -19 289.00 | | -32 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 272.00 | -13 061.00 | | -8 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 379.00 | 87 651.00 | | 1 074 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 518.00 | 89 143.00 | | 85 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 582.00 | 112 582.00 | | 112 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 241.00 | 133 153.00 | | 153 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 317.00 | 67 723.00 | | 78 317.00 |
EA Autres dettes | 2 581.00 | 863.00 | | 2 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 239.00 | 403 464.00 | | 432 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 618.00 | 491 115.00 | | 1 506 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 028.00 | 4 076.00 | 244 104.00 | 240 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 028.00 | 4 076.00 | 244 104.00 | 240 028.00 |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249.00 | |
GE Autres charges | | | 1 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 35.00 | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 248.00 | 311.00 | | 1 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 332.00 | 346.00 | | 1 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 668.00 | -346.00 | | 13 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 191.00 | 223 733.00 | | 259 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 463.00 | 236 793.00 | | 267 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 272.00 | -13 061.00 | | -8 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 915.00 | | 995 000.00 | 241 915.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 209.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 163.00 | 998 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 163.00 | 1 232 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 429.00 | | | 213 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 114.00 | | | 21 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 372.00 | | 995 000.00 | 7 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 458.00 | 249.00 | | 20 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 458.00 | 249.00 | | 20 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 401.00 | | | 28 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 401.00 | | | 28 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 401.00 | | | 28 401.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 879.00 | | 28 879.00 | 28 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 241.00 | 153 241.00 | | 153 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
UX Autres créances clients | 119 247.00 | 119 247.00 | | 119 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 974.00 | | 148 974.00 | 148 974.00 |
VB T. V. A. | 23 399.00 | 23 399.00 | | 23 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 518.00 | 85 518.00 | | 85 518.00 |
VI Groupe et associés | 83 703.00 | | 83 703.00 | 83 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 243.00 | 162 060.00 | 152 183.00 | 314 243.00 |
VW T.V.A. | 47 323.00 | 47 323.00 | | 47 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 239.00 | 319 657.00 | 112 582.00 | 432 239.00 |