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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
AP Constructions | 184 481.00 | 184 481.00 | | 184 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 064.00 | 19 427.00 | 5 637.00 | 25 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 756.00 | 101 213.00 | 58 543.00 | 159 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 339 350.00 | | 339 350.00 | 339 350.00 |
AX Avances et acomptes | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 794.00 | | 90 794.00 | 90 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 383.00 | 305 121.00 | 507 262.00 | 812 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 146 291.00 | | 146 291.00 | 146 291.00 |
CF Disponibilités | 396 544.00 | | 396 544.00 | 396 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 716.00 | | 546 716.00 | 546 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 099.00 | 305 121.00 | 1 053 978.00 | 1 359 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 380 266.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 130.00 | 96 686.00 | | 178 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 847.00 | 201 178.00 | | -52 847.00 |
DL TOTAL (I) | 633 667.00 | 686 514.00 | | 633 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 485.00 | 117.00 | | 326 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 634.00 | 100 554.00 | | 37 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 358.00 | 27 560.00 | | 17 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 527.00 | 6 524.00 | | 27 527.00 |
EA Autres dettes | 11 307.00 | 5.00 | | 11 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 311.00 | 134 759.00 | | 420 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 978.00 | 821 273.00 | | 1 053 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 296.00 | | 84 296.00 | 84 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 296.00 | | 84 296.00 | 84 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 041.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 948.00 | | | 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 729.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948.00 | 2 729.00 | | 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 618.00 | -2 728.00 | | 7 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 820.00 | 415 783.00 | | 99 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 667.00 | 214 605.00 | | 152 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 847.00 | 201 178.00 | | -52 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 196.00 | | 352 931.00 | 483 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 8 743.00 | 812 383.00 | 15 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 8 743.00 | 721 590.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 402.00 | | 352 931.00 | 392 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 794.00 | | | 90 794.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 824.00 | 20 041.00 | 8 743.00 | 293 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 824.00 | 20 041.00 | 8 743.00 | 293 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 634.00 | 37 634.00 | | 37 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 853.00 | 24 853.00 | | 24 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 794.00 | | 90 794.00 | 90 794.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
VC Groupe et associés | 40 831.00 | 40 831.00 | | 40 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 400.00 | 22 247.00 | 184 153.00 | 326 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 326 400.00 | | | 326 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 261.00 | 18 261.00 | | 18 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 966.00 | 150 172.00 | 90 794.00 | 240 966.00 |
VW T.V.A. | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 311.00 | 116 158.00 | 184 153.00 | 420 311.00 |