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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 2.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 597.00 | 21 597.00 | | 21 597.00 |
AH Fonds commercial | 61 742.00 | | 61 742.00 | 61 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 339.00 | 438 913.00 | 19 427.00 | 458 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 452.00 | 192 190.00 | 137 262.00 | 329 452.00 |
BF Prêts | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 161.00 | 652 699.00 | 218 462.00 | 871 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 253.00 | | 40 253.00 | 40 253.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 359.00 | | 129 359.00 | 129 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 494.00 | 20 563.00 | 306 931.00 | 327 494.00 |
BZ Autres créances | 22 428.00 | | 22 428.00 | 22 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 955 256.00 | | 955 256.00 | 955 256.00 |
CF Disponibilités | 517 487.00 | | 517 487.00 | 517 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 278.00 | 20 563.00 | 1 971 715.00 | 1 992 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 439.00 | 673 262.00 | 2 190 177.00 | 2 863 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31.00 | | | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 933.00 | 45 933.00 | | 45 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
DG Autres réserves | 1 002 179.00 | 972 007.00 | | 1 002 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 669.00 | 30 172.00 | | 168 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 374.00 | 1 052 705.00 | | 1 221 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 330.00 | 762 498.00 | | 610 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640.00 | 793.00 | | 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 428.00 | 73 269.00 | | 120 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 148.00 | 105 977.00 | | 189 148.00 |
EA Autres dettes | 48 257.00 | 38 851.00 | | 48 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 803.00 | 981 388.00 | | 968 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 177.00 | 2 034 093.00 | | 2 190 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 982.00 | 639 898.00 | | 747 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 928.00 | | 22 233.00 | 869 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 871 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 787 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 339.00 | | | 83 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 558.00 | | 22 233.00 | 786 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 697.00 | 24 002.00 | | 628 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 597.00 | | | 21 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 100.00 | 24 002.00 | | 607 100.00 |