| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
AP Constructions | 273 827.00 | 273 827.00 | | 273 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 205 812.00 | 1 205 812.00 | | 1 205 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 338.00 | 683 338.00 | | 683 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 187 466.00 | 2 187 466.00 | | 2 187 466.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 606 356.00 | | 606 356.00 | 606 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
CF Disponibilités | 71 263.00 | | 71 263.00 | 71 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 386.00 | | 687 386.00 | 687 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 852.00 | 2 187 466.00 | 687 386.00 | 2 874 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
DH Report à nouveau | -1 573.00 | | | -1 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 446.00 | -1 573.00 | | 77 446.00 |
DL TOTAL (I) | 122 843.00 | 45 397.00 | | 122 843.00 |
DP Provisions pour risques | 477 091.00 | 497 621.00 | | 477 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 477 091.00 | 497 621.00 | | 477 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 185.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 359.00 | 2 674.00 | | 2 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 784.00 | 120 532.00 | | 58 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 309.00 | 3 054.00 | | 26 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 452.00 | 126 445.00 | | 87 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 386.00 | 669 463.00 | | 687 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 452.00 | 126 445.00 | | 87 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 185.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -100 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -66 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 008.00 | 333 506.00 | | 16 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 008.00 | 333 506.00 | | 16 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 992.00 | -333 506.00 | | 23 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 118.00 | | | 22 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 841.00 | 657 629.00 | | 52 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -28 796.00 | 659 201.00 | | -28 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 637.00 | -1 573.00 | | 81 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 211 524.00 | | | 2 211 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 058.00 | 2 187 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 058.00 | 2 187 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 211 524.00 | | | 2 211 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 209 986.00 | 1 538.00 | 24 058.00 | 2 209 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 209 986.00 | 1 538.00 | 24 058.00 | 2 209 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 497 621.00 | 14 470.00 | 35 000.00 | 497 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 497 621.00 | 14 470.00 | 35 000.00 | 497 621.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 497 621.00 | 14 470.00 | 35 000.00 | 497 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 784.00 | 58 784.00 | | 58 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 118.00 | 22 118.00 | | 22 118.00 |
VB T. V. A. | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VI Groupe et associés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VP Divers | 112 576.00 | 112 576.00 | | 112 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491 515.00 | 491 515.00 | | 491 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 356.00 | 606 356.00 | | 606 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 261.00 | 83 261.00 | | 83 261.00 |