| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 742.00 | 34 484.00 | 30 257.00 | 64 742.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 1 510 839.00 | 481 698.00 | 1 029 142.00 | 1 510 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 381.00 | 288 695.00 | 69 686.00 | 358 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220 406.00 | 328 850.00 | 891 556.00 | 1 220 406.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 172 679.00 | 1 133 728.00 | 2 038 952.00 | 3 172 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 963.00 | | 239 963.00 | 239 963.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 700.00 | | 105 700.00 | 105 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 479.00 | 5 373.00 | 697 106.00 | 702 479.00 |
BZ Autres créances | 167 548.00 | | 167 548.00 | 167 548.00 |
CF Disponibilités | 750 217.00 | | 750 217.00 | 750 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 936.00 | | 32 936.00 | 32 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 999 274.00 | 5 373.00 | 1 993 901.00 | 1 999 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 171 953.00 | 1 139 101.00 | 4 032 853.00 | 5 171 953.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 562 856.00 | 801 566.00 | | 562 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 008.00 | -88 710.00 | | 387 008.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 071 347.00 | 1 172 571.00 | | 1 071 347.00 |
DL TOTAL (I) | 2 041 973.00 | 1 906 189.00 | | 2 041 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 750.00 | 893 556.00 | | 902 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 096.00 | 19 542.00 | | 66 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 210.00 | 439 538.00 | | 729 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 879.00 | 322 429.00 | | 228 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 73 427.00 | | |
EA Autres dettes | 63 945.00 | 112 512.00 | | 63 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 353.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 990 879.00 | 1 863 357.00 | | 1 990 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 032 853.00 | 3 769 546.00 | | 4 032 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 605.00 | 1 168 595.00 | | 1 460 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 802.00 | 267.00 | | 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 143 487.00 | 643 167.00 | 4 786 654.00 | 4 143 487.00 |
FG Production vendue services | 951.00 | 17 083.00 | 18 034.00 | 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 144 438.00 | 660 250.00 | 4 804 688.00 | 4 144 438.00 |
FM Production stockée | | | 10 485.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 841 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 947 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 366 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 211.00 | |
GE Autres charges | | | 1 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 421 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 071.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 816.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 221.00 | 70 609.00 | | 154 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 221.00 | 73 425.00 | | 154 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 313.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 466.00 | 12 751.00 | | 48 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 511.00 | 13 064.00 | | 48 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 711.00 | 60 361.00 | | 105 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 097.00 | -5 795.00 | | 123 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 996 207.00 | 4 159 316.00 | | 4 996 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 609 199.00 | 4 248 026.00 | | 4 609 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 008.00 | -88 710.00 | | 387 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 213.00 | 92 350.00 | | 79 213.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 739.00 | 88 161.00 | | 11 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 113 498.00 | | 131 950.00 | 3 113 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 768.00 | 3 172 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 768.00 | 3 089 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 035.00 | | | 83 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 030 445.00 | | 131 950.00 | 3 030 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 696.00 | 240 211.00 | 2 179.00 | 895 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 371.00 | 9 113.00 | | 25 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 324.00 | 231 098.00 | 2 179.00 | 870 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 210.00 | 729 210.00 | | 729 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 654.00 | 65 654.00 | | 65 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 949.00 | 43 949.00 | | 43 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 718.00 | 103 718.00 | | 103 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 945.00 | 63 945.00 | | 63 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
UX Autres créances clients | 696 912.00 | 696 912.00 | | 696 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
VB T. V. A. | 84 847.00 | 84 847.00 | | 84 847.00 |
VC Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 948.00 | 371 674.00 | 530 275.00 | 901 948.00 |
VI Groupe et associés | 54 979.00 | 54 979.00 | | 54 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 507.00 | | | 200 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 111.00 | 82 111.00 | | 82 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 936.00 | 32 936.00 | | 32 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 980.00 | 897 396.00 | 5 584.00 | 902 980.00 |
VW T.V.A. | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 990 879.00 | 1 460 605.00 | 530 275.00 | 1 990 879.00 |