| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 58 503.00 | 58 503.00 | | 58 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 934.00 | 55 844.00 | 28 090.00 | 83 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 739.00 | 260 550.00 | 184 189.00 | 444 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 889.00 | | 36 889.00 | 36 889.00 |
BF Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 971.00 | 374 897.00 | 261 075.00 | 635 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 941.00 | | 39 941.00 | 39 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 379 222.00 | | 379 222.00 | 379 222.00 |
BZ Autres créances | 28 045.00 | | 28 045.00 | 28 045.00 |
CF Disponibilités | 280 080.00 | | 280 080.00 | 280 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 559.00 | | 733 559.00 | 733 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 531.00 | 374 897.00 | 994 634.00 | 1 369 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 476 475.00 | 452 278.00 | | 476 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 069.00 | 24 197.00 | | 30 069.00 |
DL TOTAL (I) | 589 044.00 | 558 975.00 | | 589 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 730.00 | 122 800.00 | | 151 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 107.00 | 1 810.00 | | 7 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 748.00 | 88 632.00 | | 137 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 739.00 | 115 235.00 | | 85 739.00 |
EA Autres dettes | 2 111.00 | 7 704.00 | | 2 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 590.00 | 337 335.00 | | 405 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 634.00 | 896 310.00 | | 994 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 705.00 | 263 636.00 | | 311 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 79.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 578.00 | 83 351.00 | 7 033.00 | 298 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 578.00 | 83 352.00 | 7 032.00 | 298 578.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 748.00 | 137 748.00 | | 137 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 739.00 | 85 739.00 | | 85 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 730.00 | 57 846.00 | 93 884.00 | 151 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413 538.00 | 413 538.00 | | 413 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 444.00 | 413 538.00 | 11 906.00 | 425 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 483.00 | 304 599.00 | 93 884.00 | 398 483.00 |