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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 025.00 | 45 967.00 | 3 059.00 | 49 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 159.00 | 292 536.00 | 52 623.00 | 345 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 128.00 | | 15 128.00 | 15 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 951.00 | 345 975.00 | 90 976.00 | 436 951.00 |
BT Marchandises | 415 919.00 | | 415 919.00 | 415 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 893.00 | 5 104.00 | 294 789.00 | 299 893.00 |
BZ Autres créances | 23 758.00 | | 23 758.00 | 23 758.00 |
CF Disponibilités | 108 173.00 | | 108 173.00 | 108 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 497.00 | 5 104.00 | 846 393.00 | 851 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 448.00 | 351 079.00 | 937 369.00 | 1 288 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
CU Autres participations | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -68 963.00 | -80 665.00 | | -68 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 681.00 | 11 702.00 | | 142 681.00 |
DL TOTAL (I) | 82 103.00 | -60 579.00 | | 82 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 801.00 | 292 890.00 | | 248 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 888.00 | 158 538.00 | | 125 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 186.00 | -1 125.00 | | 2 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 678.00 | 178 142.00 | | 204 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 995.00 | 88 141.00 | | 90 995.00 |
EA Autres dettes | 182 719.00 | 205 977.00 | | 182 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 267.00 | 922 563.00 | | 855 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 369.00 | 861 984.00 | | 937 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 563.00 | 823 267.00 | | 777 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 614.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 237 507.00 | | 1 237 507.00 | 1 237 507.00 |
FD Production vendue biens | -250.00 | | -250.00 | -250.00 |
FG Production vendue services | 744 118.00 | | 744 118.00 | 744 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 981 376.00 | | 1 981 376.00 | 1 981 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 991 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 791 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 104.00 | |
GE Autres charges | | | 4 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 833 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 648.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 214.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 35.00 | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | 35.00 | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | -35.00 | | -161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 991 918.00 | 1 450 634.00 | | 1 991 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 236.00 | 1 438 932.00 | | 1 849 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 681.00 | 11 702.00 | | 142 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 951.00 | | 30.00 | 436 951.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 15 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 436 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 473.00 | | | 27 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 185.00 | | | 394 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 294.00 | | 30.00 | 15 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 473.00 | 16 502.00 | | 329 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 001.00 | 16 502.00 | | 322 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 194.00 | 5 104.00 | 3 194.00 | 3 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 194.00 | 5 104.00 | 3 194.00 | 3 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 194.00 | 5 104.00 | 3 194.00 | 3 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 104.00 | 3 194.00 | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |