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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 908.00 | | 42 908.00 | 42 908.00 |
AP Constructions | 70 069.00 | 69 948.00 | 122.00 | 70 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 532.00 | 125.00 | 14 407.00 | 14 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 928 510.00 | 70 073.00 | 2 858 437.00 | 2 928 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 102.00 | | 31 102.00 | 31 102.00 |
BZ Autres créances | 38 648.00 | | 38 648.00 | 38 648.00 |
CF Disponibilités | 83 780.00 | | 83 780.00 | 83 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 726.00 | | 156 726.00 | 156 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 085 236.00 | 70 073.00 | 3 015 163.00 | 3 085 236.00 |
CU Autres participations | 2 801 000.00 | | 2 801 000.00 | 2 801 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000 966.00 | 1 990 856.00 | | 2 000 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 888.00 | 30 111.00 | | 6 888.00 |
DL TOTAL (I) | 2 832 854.00 | 2 845 966.00 | | 2 832 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 750.00 | 124 540.00 | | 131 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 573.00 | 5 768.00 | | 5 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 441.00 | 47 311.00 | | 44 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 545.00 | 899.00 | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 309.00 | 178 518.00 | | 182 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 163.00 | 3 024 484.00 | | 3 015 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 142.00 | 157 351.00 | | 161 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 354 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 354 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 968.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 805.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 805.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 805.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 805.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 204.00 | 4 974.00 | | 26 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 442.00 | 367 007.00 | | 365 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 555.00 | 336 897.00 | | 358 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 888.00 | 30 111.00 | | 6 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 850.00 | 46 850.00 | | 46 850.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 67 972.00 | 66 835.00 | | 67 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 105.00 | 1 968.00 | | 68 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 105.00 | 1 968.00 | | 68 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 167.00 | 21 167.00 | | 21 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 583.00 | 110 583.00 | | 110 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 946.00 | 72 946.00 | | 72 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 309.00 | 161 142.00 | | 182 309.00 |