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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 995 753.00 | 4 995 753.00 | | 4 995 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 156 278.00 | | 156 278.00 | 156 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 152 031.00 | 4 995 753.00 | 156 278.00 | 5 152 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 343.00 | 3 726.00 | 194 618.00 | 198 343.00 |
BZ Autres créances | 373 340.00 | | 373 340.00 | 373 340.00 |
CF Disponibilités | 1 254 362.00 | | 1 254 362.00 | 1 254 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 164.00 | | 44 164.00 | 44 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 209.00 | 3 726.00 | 1 866 483.00 | 1 870 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 022 240.00 | 4 999 479.00 | 2 022 761.00 | 7 022 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 236 209.00 | 2 007 829.00 | | 1 236 209.00 |
DG Autres réserves | 30 174.00 | 30 174.00 | | 30 174.00 |
DH Report à nouveau | | -841 878.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 774.00 | -929 821.00 | | -262 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 610.00 | 266 304.00 | | 1 003 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 266.00 | | | 100 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 532.00 | 2 528 295.00 | | 857 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 353.00 | 450 650.00 | | 61 353.00 |
EA Autres dettes | | 19 467.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 019 151.00 | 2 998 411.00 | | 1 019 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 761.00 | 3 264 716.00 | | 2 022 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 266.00 | | | 100 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 607 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 607 996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 010 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 726.00 | |
GE Autres charges | | | 145 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 154 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -364 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -364 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 094.00 | 5 401.00 | | 347 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 108.00 | 161.00 | | 334 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 986.00 | 5 240.00 | | 12 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 812.00 | 358 079.00 | | 88 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 136 837.00 | 3 277 501.00 | | 2 136 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 577 235.00 | 4 923 480.00 | | 2 577 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 774.00 | -929 821.00 | | -262 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 836 000.00 | | 251 000.00 | 6 836 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 684 000.00 | 5 152 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 996 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 433 000.00 | 156 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 996 000.00 | | | 4 996 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 660 000.00 | | 251 000.00 | 1 660 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 325 000.00 | | 1 329 000.00 | 6 325 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 325 000.00 | | 1 329 000.00 | 6 325 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 000.00 | 858 000.00 | | 858 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 194 000.00 | 194 000.00 | | 194 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
VC Groupe et associés | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VP Divers | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 000.00 | 572 000.00 | | 572 000.00 |
VW T.V.A. | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 000.00 | 1 019 000.00 | | 1 019 000.00 |