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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AN Terrains | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 122 829.00 | 89 331.00 | 33 498.00 | 122 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 993.00 | 124 619.00 | 13 373.00 | 137 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 870.00 | 198 880.00 | 66 990.00 | 265 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 065.00 | 413 830.00 | 157 235.00 | 571 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 452.00 | | 19 452.00 | 19 452.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BT Marchandises | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 173.00 | 4 209.00 | 55 964.00 | 60 173.00 |
BZ Autres créances | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
CF Disponibilités | 266 823.00 | | 266 823.00 | 266 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 166.00 | 4 209.00 | 361 957.00 | 366 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 231.00 | 418 039.00 | 519 192.00 | 937 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 348.00 | 9 226.00 | | 9 348.00 |
DG Autres réserves | 153 475.00 | 151 157.00 | | 153 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 092.00 | 2 440.00 | | -23 092.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 032.00 | 4 076.00 | | 2 032.00 |
DL TOTAL (I) | 291 763.00 | 316 900.00 | | 291 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 935.00 | 19 094.00 | | 43 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 575.00 | 107 528.00 | | 97 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 348.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 856.00 | 32 664.00 | | 15 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 196.00 | 86 997.00 | | 62 196.00 |
EA Autres dettes | 7 867.00 | 6 313.00 | | 7 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 429.00 | 252 944.00 | | 227 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 192.00 | 569 843.00 | | 519 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 141.00 | 248 754.00 | | 195 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 91.00 | | 77.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 558.00 | | 4 008.00 | 570 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 571 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 539 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 441.00 | | | 28 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 184.00 | | 4 008.00 | 539 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 079.00 | 37 730.00 | 978.00 | 377 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 079.00 | 37 730.00 | 978.00 | 376 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 857.00 | 51 857.00 | | 51 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
UX Autres créances clients | 55 449.00 | 55 449.00 | | 55 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VB T. V. A. | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 858.00 | 11 570.00 | 32 288.00 | 43 858.00 |
VI Groupe et associés | 97 575.00 | 97 575.00 | | 97 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 940.00 | 77 940.00 | | 77 940.00 |
VW T.V.A. | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 429.00 | 195 141.00 | 32 288.00 | 227 429.00 |