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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 972.00 | 64 714.00 | 3 258.00 | 67 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 543.00 | 29 199.00 | 344.00 | 29 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 994.00 | 94 306.00 | 8 687.00 | 102 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 666.00 | | 25 666.00 | 25 666.00 |
BZ Autres créances | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
CF Disponibilités | 51 572.00 | | 51 572.00 | 51 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 723.00 | | 94 723.00 | 94 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 717.00 | 94 306.00 | 103 410.00 | 197 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 234.00 | 58 786.00 | | 56 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 973.00 | -2 551.00 | | 13 973.00 |
DL TOTAL (I) | 81 207.00 | 67 234.00 | | 81 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 561.00 | 3 227.00 | | 1 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990.00 | 279.00 | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 624.00 | 3 003.00 | | 9 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 641.00 | 11 954.00 | | 9 641.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 203.00 | 18 464.00 | | 22 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 410.00 | 85 699.00 | | 103 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 203.00 | 16 942.00 | | 22 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UX Autres créances clients | 25 665.00 | | | 25 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 494.00 | | | 494.00 |
VB T. V. A. | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VI Groupe et associés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 584.00 | 39 584.00 | | 39 584.00 |
VW T.V.A. | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 203.00 | 22 203.00 | | 22 203.00 |