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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 059.00 | 13 634.00 | 426.00 | 14 059.00 |
AH Fonds commercial | 58 388.00 | | 58 388.00 | 58 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
AP Constructions | 171 052.00 | 161 240.00 | 9 812.00 | 171 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 486.00 | 81 748.00 | 11 738.00 | 93 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 208.00 | 257 831.00 | 379 376.00 | 637 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 361 996.00 | | 361 996.00 | 361 996.00 |
CF Disponibilités | 36 498.00 | | 36 498.00 | 36 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 898.00 | | 404 898.00 | 404 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 106.00 | 257 831.00 | 784 275.00 | 1 042 106.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 238 683.00 | 238 683.00 | | 238 683.00 |
DH Report à nouveau | -180 412.00 | -140 038.00 | | -180 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 402.00 | -40 375.00 | | 3 402.00 |
DL TOTAL (I) | 107 873.00 | 104 471.00 | | 107 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 309.00 | 28 942.00 | | 22 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 567.00 | 102 013.00 | | 106 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 285.00 | 89 755.00 | | 83 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 327.00 | 288 960.00 | | 291 327.00 |
EA Autres dettes | 172 914.00 | 134 503.00 | | 172 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 401.00 | 644 174.00 | | 676 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 275.00 | 748 645.00 | | 784 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 668.00 | 28 418.00 | | 21 668.00 |