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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
AH Fonds commercial | 2 462 052.00 | 2 462 052.00 | | 2 462 052.00 |
AN Terrains | 13 299.00 | 4 886.00 | 8 413.00 | 13 299.00 |
AP Constructions | 500 555.00 | 353 325.00 | 147 231.00 | 500 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 677.00 | 456 712.00 | 61 965.00 | 518 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 580.00 | 121 634.00 | 27 946.00 | 149 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 655 894.00 | 3 408 639.00 | 247 255.00 | 3 655 894.00 |
BT Marchandises | 2 010 440.00 | 46 341.00 | 1 964 099.00 | 2 010 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 504 498.00 | 218 929.00 | 5 285 569.00 | 5 504 498.00 |
BZ Autres créances | 229 435.00 | | 229 435.00 | 229 435.00 |
CF Disponibilités | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 752 007.00 | 265 270.00 | 7 486 736.00 | 7 752 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 407 900.00 | 3 673 909.00 | 7 733 991.00 | 11 407 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360 000.00 | | | 1 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 591 182.00 | | | -4 591 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 817.00 | | | 227 817.00 |
DK Provisions réglementées | 28 248.00 | | | 28 248.00 |
DL TOTAL (I) | -2 839 117.00 | | | -2 839 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 207 914.00 | | | 1 207 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 621 330.00 | | | 5 621 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 683.00 | | | 685 683.00 |
EA Autres dettes | 3 058 182.00 | | | 3 058 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 573 109.00 | | | 10 573 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 733 991.00 | | | 7 733 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 573 109.00 | | | 10 573 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 270.00 | 33 140 899.00 | 33 247 169.00 | 106 270.00 |
FD Production vendue biens | -61 200.00 | | -61 200.00 | -61 200.00 |
FG Production vendue services | 171 765.00 | 78 007.00 | 249 772.00 | 171 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 834.00 | 33 218 906.00 | 33 435 740.00 | 216 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 492 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 399 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 711 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 409 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 530.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 213 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 850.00 | | | 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | | | 29.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 193.00 | | | -14 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 498 342.00 | | | 33 498 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 270 526.00 | | | 33 270 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 817.00 | | | 227 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 645 547.00 | | 53 961.00 | 3 645 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 614.00 | 3 655 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 472 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 614.00 | 1 182 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 472 082.00 | | | 2 472 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 765.00 | | 53 961.00 | 1 171 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 293.00 | 61 880.00 | 43 585.00 | 928 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 015.00 | 15.00 | | 10 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 277.00 | 61 865.00 | 43 585.00 | 918 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 338.00 | 5 850.00 | 5 940.00 | 28 338.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 462 051.00 | | | 2 462 051.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 751.00 | 46 341.00 | 24 752.00 | 24 751.00 |
6T Sur comptes clients | 197 042.00 | 29 189.00 | 7 302.00 | 197 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 683 845.00 | 75 530.00 | 32 054.00 | 2 683 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 712 183.00 | 81 381.00 | 37 994.00 | 2 712 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 530.00 | 32 054.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 850.00 | 5 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 621 330.00 | 5 621 330.00 | | 5 621 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 852.00 | 150 852.00 | | 150 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 273.00 | 186 273.00 | | 186 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 360.00 | 74 360.00 | | 74 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 5 294 895.00 | 5 294 895.00 | | 5 294 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 603.00 | 209 603.00 | | 209 603.00 |
VB T. V. A. | 26 248.00 | 26 248.00 | | 26 248.00 |
VC Groupe et associés | 114 854.00 | 114 854.00 | | 114 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 207 914.00 | 1 207 914.00 | | 1 207 914.00 |
VI Groupe et associés | 2 983 821.00 | 2 983 821.00 | | 2 983 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348 558.00 | 348 558.00 | | 348 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 328.00 | 80 328.00 | | 80 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 742 763.00 | 5 742 763.00 | | 5 742 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 573 109.00 | 10 573 109.00 | | 10 573 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 739.00 | | | 54 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 713.00 | | | 35 713.00 |
ST Autres comptes | 1 702 289.00 | | | 1 702 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 544 809.00 | | | 544 809.00 |
YT Sous‐traitance | 220 621.00 | | | 220 621.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 208 393.00 | | | 208 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 265.00 | | | 46 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 004.00 | | | 101 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 737 110.00 | | | 737 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 816 015.00 | | | 816 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 711 825.00 | | | 2 711 825.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |