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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
AH Fonds commercial | 38 496.00 | | 38 496.00 | 38 496.00 |
AP Constructions | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 773.00 | 123 361.00 | 12 412.00 | 135 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 743.00 | 96 639.00 | 3 104.00 | 99 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 543.00 | 224 259.00 | 55 285.00 | 279 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 726.00 | | 31 726.00 | 31 726.00 |
BP En cours de production de services | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 479.00 | | 56 479.00 | 56 479.00 |
BZ Autres créances | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CF Disponibilités | 97 881.00 | | 97 881.00 | 97 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 374.00 | | 206 374.00 | 206 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 917.00 | 224 259.00 | 261 658.00 | 485 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 815.00 | | | 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -2 572.00 | -27 934.00 | | -2 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 200.00 | 25 362.00 | | -3 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 788.00 | 2 148.00 | | 1 788.00 |
DL TOTAL (I) | 4 816.00 | 8 376.00 | | 4 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 040.00 | 6 690.00 | | 8 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 854.00 | 21 046.00 | | 20 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 912.00 | 28 207.00 | | 19 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 558.00 | 29 237.00 | | 25 558.00 |
EA Autres dettes | 182 478.00 | 198 311.00 | | 182 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 842.00 | 283 491.00 | | 256 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 658.00 | 291 867.00 | | 261 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 842.00 | 283 491.00 | | 256 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 434.00 | | 546 434.00 | 546 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 434.00 | | 546 434.00 | 546 434.00 |
FM Production stockée | | | 4 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 676.00 | 15 791.00 | | 20 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460.00 | 1 010.00 | | 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460.00 | 1 010.00 | | 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 460.00 | -2 490.00 | | 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -69.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 683.00 | 700 436.00 | | 574 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 883.00 | 675 074.00 | | 577 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 200.00 | 25 362.00 | | -3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 397.00 | 5 685.00 | 20 823.00 | 239 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | 69.00 | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 477.00 | 5 616.00 | 20 823.00 | 237 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 558.00 | 25 558.00 | | 25 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 518.00 | 190 518.00 | | 190 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 690.00 | 63 690.00 | | 63 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 505.00 | 64 505.00 | | 64 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 988.00 | 235 988.00 | | 235 988.00 |