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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 418.00 | 25 418.00 | | 25 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 550.00 | 42 536.00 | 46 015.00 | 88 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BZ Autres créances | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CF Disponibilités | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 884.00 | 42 536.00 | 52 348.00 | 94 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
DG Autres réserves | 2 952.00 | 4 847.00 | | 2 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 238.00 | -1 895.00 | | 9 238.00 |
DL TOTAL (I) | 20 993.00 | 11 755.00 | | 20 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801.00 | 5 647.00 | | 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 124.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 389.00 | 6 072.00 | | 4 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 881.00 | 20 591.00 | | 25 881.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | 6 803.00 | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 355.00 | 39 237.00 | | 31 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 348.00 | 50 992.00 | | 52 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 356.00 | 36 496.00 | | 31 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 848.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 970.00 | | 122 970.00 | 122 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 970.00 | | 122 970.00 | 122 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 104.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 594.00 | 3 344.00 | | 4 594.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 272.00 | 2 480.00 | | 7 272.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 280.00 | 279.00 | | 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 112.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 112.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -112.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 571.00 | 127 925.00 | | 127 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 334.00 | 129 821.00 | | 118 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 238.00 | -1 895.00 | | 9 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 550.00 | | | 88 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 536.00 | | | 42 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 536.00 | | | 42 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 536.00 | | | 42 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
VB T. V. A. | 522.00 | | | 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534.00 | | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626.00 | 1 346.00 | 280.00 | 1 626.00 |
VW T.V.A. | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 356.00 | 31 356.00 | | 31 356.00 |