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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 474.00 | 62 648.00 | 13 826.00 | 76 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 279.00 | 82 776.00 | 23 503.00 | 106 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 838.00 | 146 115.00 | 76 723.00 | 222 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 596.00 | | 42 596.00 | 42 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 081.00 | 24 998.00 | 157 082.00 | 182 081.00 |
BZ Autres créances | 51 511.00 | | 51 511.00 | 51 511.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 670.00 | 24 998.00 | 253 671.00 | 278 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 508.00 | 171 114.00 | 330 394.00 | 501 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
DG Autres réserves | 33 427.00 | 25 349.00 | | 33 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 802.00 | 8 079.00 | | -2 802.00 |
DL TOTAL (I) | 46 333.00 | 49 136.00 | | 46 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 090.00 | 79 713.00 | | 87 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 566.00 | 44 245.00 | | 37 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 641.00 | 59 038.00 | | 97 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 964.00 | 82 150.00 | | 52 964.00 |
EA Autres dettes | 4 059.00 | 9 017.00 | | 4 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 061.00 | 274 162.00 | | 284 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 394.00 | 323 298.00 | | 330 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 036.00 | 247 079.00 | | 259 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 443.00 | 20 352.00 | | 38 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 467.00 | | 19 372.00 | 203 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 690.00 | | | 35 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 384.00 | | 19 372.00 | 163 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 945.00 | 21 170.00 | | 124 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 255.00 | 21 170.00 | | 124 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 642.00 | 97 642.00 | | 97 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 964.00 | 52 964.00 | | 52 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 626.00 | 41 626.00 | | 41 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
UX Autres créances clients | 182 082.00 | 182 082.00 | | 182 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 443.00 | 38 443.00 | | 38 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 647.00 | 23 622.00 | 25 025.00 | 48 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 511.00 | 51 511.00 | | 51 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 320.00 | 236 074.00 | 246.00 | 236 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 061.00 | 259 036.00 | 25 025.00 | 284 061.00 |