| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 300.00 | 87 749.00 | 29 551.00 | 117 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 326.00 | 241 441.00 | 128 886.00 | 370 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 591.00 | 330 634.00 | 176 957.00 | 507 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 801.00 | | 246 801.00 | 246 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 321.00 | 34 420.00 | 459 901.00 | 494 321.00 |
BZ Autres créances | 22 491.00 | | 22 491.00 | 22 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
CF Disponibilités | 548 642.00 | | 548 642.00 | 548 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 168.00 | 34 420.00 | 1 647 748.00 | 1 682 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 759.00 | 365 055.00 | 1 824 705.00 | 2 189 759.00 |
CU Autres participations | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 998 905.00 | 1 001 080.00 | | 998 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 747.00 | -2 174.00 | | -2 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 082.00 | 1 040 829.00 | | 1 038 082.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 451.00 | 72 680.00 | | 33 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 018.00 | 245 794.00 | | 274 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 481.00 | 553 544.00 | | 422 481.00 |
EA Autres dettes | 10 173.00 | 1 801.00 | | 10 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 123.00 | 882 819.00 | | 749 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 705.00 | 1 961 148.00 | | 1 824 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 131.00 | | 14 460.00 | 493 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 016.00 | | 13 610.00 | 474 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 670.00 | | 850.00 | 17 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 950.00 | 43 685.00 | | 286 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 505.00 | 43 685.00 | | 285 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
6T Sur comptes clients | 34 420.00 | | | 34 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 420.00 | | | 34 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 920.00 | | | 71 920.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 018.00 | 274 018.00 | | 274 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 068.00 | 360 068.00 | | 360 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 196.00 | 41 196.00 | | 41 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
UX Autres créances clients | 452 653.00 | 452 653.00 | | 452 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 668.00 | 41 668.00 | | 41 668.00 |
VB T. V. A. | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 844.00 | 32 844.00 | | 32 844.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 374.00 | | | 39 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 405.00 | 526 725.00 | 16 680.00 | 543 405.00 |
VW T.V.A. | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 123.00 | 749 123.00 | | 749 123.00 |