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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 1 801 145.00 | 8 030.00 | 1 793 115.00 | 1 801 145.00 |
AP Constructions | 1 248 375.00 | 865 190.00 | 383 185.00 | 1 248 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 178.00 | 412 194.00 | 179 984.00 | 592 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 837.00 | 210 698.00 | 127 139.00 | 337 837.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 688.00 | | 27 688.00 | 27 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 071 251.00 | 1 499 161.00 | 2 572 090.00 | 4 071 251.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 531 857.00 | | 531 857.00 | 531 857.00 |
BT Marchandises | 70 300.00 | | 70 300.00 | 70 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 319 572.00 | 137 343.00 | 2 182 229.00 | 2 319 572.00 |
BZ Autres créances | 3 215 107.00 | | 3 215 107.00 | 3 215 107.00 |
CF Disponibilités | 10 693.00 | | 10 693.00 | 10 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 088.00 | | 21 088.00 | 21 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 168 617.00 | 137 343.00 | 6 031 274.00 | 6 168 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 239 869.00 | 1 636 504.00 | 8 603 364.00 | 10 239 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 749 375.00 | | | 2 749 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 318 834.00 | 456 537.00 | | 318 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 688.00 | -137 702.00 | | 255 688.00 |
DL TOTAL (I) | 695 523.00 | 439 835.00 | | 695 523.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 070.00 | 31 864.00 | | 28 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 070.00 | 31 864.00 | | 28 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 040.00 | 401 317.00 | | 238 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 759 975.00 | 2 839 191.00 | | 2 759 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 108 729.00 | 4 187 721.00 | | 4 108 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 512.00 | 884 649.00 | | 728 512.00 |
EA Autres dettes | 44 514.00 | 48 078.00 | | 44 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 879 771.00 | 8 360 956.00 | | 7 879 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 603 364.00 | 8 832 655.00 | | 8 603 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 759 975.00 | | | 2 759 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 371 448.00 | | 371 448.00 | 371 448.00 |
FD Production vendue biens | 7 694 869.00 | | 7 694 869.00 | 7 694 869.00 |
FG Production vendue services | 393 382.00 | | 393 382.00 | 393 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 459 700.00 | | 8 459 700.00 | 8 459 700.00 |
FM Production stockée | | | -121 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 395 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 795 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 644.00 | |
GE Autres charges | | | 113 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 091 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 17 839.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 436.00 | 17 839.00 | | 34 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 095.00 | 111 561.00 | | 13 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 930.00 | 4 663.00 | | 19 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 025.00 | 116 224.00 | | 33 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 411.00 | -98 385.00 | | 1 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 464 116.00 | 7 923 308.00 | | 8 464 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 208 427.00 | 8 061 011.00 | | 8 208 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 688.00 | -137 702.00 | | 255 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 089 436.00 | | 46 760.00 | 4 089 436.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 509.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 509.00 | 27 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 944.00 | 4 071 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 435.00 | 3 979 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 963 210.00 | | 46 760.00 | 3 963 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 198.00 | | | 62 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 174.00 | 177 492.00 | 10 505.00 | 1 332 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 329 125.00 | 177 492.00 | 10 505.00 | 1 329 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 864.00 | 7 644.00 | 11 438.00 | 31 864.00 |
6T Sur comptes clients | 81 954.00 | 64 784.00 | 9 394.00 | 81 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 954.00 | 64 784.00 | 9 394.00 | 81 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 818.00 | 72 428.00 | 20 832.00 | 113 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 428.00 | 20 832.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 108 729.00 | 4 108 729.00 | | 4 108 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 507.00 | 199 507.00 | | 199 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 954.00 | 147 954.00 | | 147 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 514.00 | 44 514.00 | | 44 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 688.00 | | 27 688.00 | 27 688.00 |
UX Autres créances clients | 2 100 116.00 | 2 100 116.00 | | 2 100 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 457.00 | | 219 457.00 | 219 457.00 |
VB T. V. A. | 668 108.00 | 668 108.00 | | 668 108.00 |
VC Groupe et associés | 2 529 918.00 | | 2 529 918.00 | 2 529 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 040.00 | 238 040.00 | | 238 040.00 |
VI Groupe et associés | 2 759 975.00 | | 2 759 975.00 | 2 759 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 465.00 | | | 30 465.00 |
VP Divers | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309 484.00 | 309 484.00 | | 309 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 088.00 | 21 088.00 | | 21 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 583 456.00 | 2 806 393.00 | 2 777 063.00 | 5 583 456.00 |
VW T.V.A. | 71 567.00 | 71 567.00 | | 71 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 879 771.00 | 5 119 796.00 | 2 759 975.00 | 7 879 771.00 |