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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 370.00 | 1 702.00 | 1 668.00 | 3 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 493.00 | 51 606.00 | 13 888.00 | 65 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 711.00 | 54 428.00 | 17 283.00 | 71 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 505.00 | | 36 505.00 | 36 505.00 |
BN En cours de production de biens | 984 141.00 | | 984 141.00 | 984 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 991.00 | | 194 991.00 | 194 991.00 |
BZ Autres créances | 218 161.00 | | 218 161.00 | 218 161.00 |
CF Disponibilités | 200 659.00 | | 200 659.00 | 200 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 229.00 | | 1 644 229.00 | 1 644 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 940.00 | 54 428.00 | 1 661 512.00 | 1 715 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 79 579.00 | 91 930.00 | | 79 579.00 |
DH Report à nouveau | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 790.00 | -12 351.00 | | 25 790.00 |
DL TOTAL (I) | 125 501.00 | 99 712.00 | | 125 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 081.00 | 199 660.00 | | 194 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 077 938.00 | 861 748.00 | | 1 077 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 693.00 | 92 310.00 | | 97 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 571.00 | 107 522.00 | | 137 571.00 |
EA Autres dettes | 26 997.00 | 20 925.00 | | 26 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 010.00 | 1 283 894.00 | | 1 536 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 512.00 | 1 383 606.00 | | 1 661 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 840.00 | 1 084 235.00 | | 1 352 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 381.00 | | 4 271.00 | 75 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 941.00 | 71 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 941.00 | 69 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 679.00 | | 4 245.00 | 73 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 702.00 | | 26.00 | 1 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 924.00 | 12 445.00 | 7 941.00 | 49 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 924.00 | 12 445.00 | 7 941.00 | 49 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 693.00 | 97 693.00 | | 97 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 409.00 | 80 409.00 | | 80 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104 936.00 | 1 104 936.00 | | 1 104 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
UX Autres créances clients | 207 167.00 | 207 167.00 | | 207 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 203 055.00 | 203 055.00 | | 203 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 081.00 | 10 911.00 | 183 170.00 | 194 081.00 |
VI Groupe et associés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 652.00 | 422 924.00 | 1 727.00 | 424 652.00 |
VW T.V.A. | 49 300.00 | 49 300.00 | | 49 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 010.00 | 1 352 840.00 | 183 170.00 | 1 536 010.00 |