| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
AP Constructions | 1 704 318.00 | 1 216 491.00 | 487 826.00 | 1 704 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 115.00 | 325 395.00 | 43 720.00 | 369 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 024.00 | 121 894.00 | 62 130.00 | 184 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 920.00 | | 20 920.00 | 20 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 345 520.00 | 1 663 780.00 | 1 681 740.00 | 3 345 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
BT Marchandises | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 139.00 | 5 488.00 | 64 652.00 | 70 139.00 |
BZ Autres créances | 37 373.00 | | 37 373.00 | 37 373.00 |
CF Disponibilités | 201 788.00 | | 201 788.00 | 201 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 215.00 | 5 488.00 | 322 727.00 | 328 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 673 735.00 | 1 669 268.00 | 2 004 467.00 | 3 673 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 570.00 | | | 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 301 506.00 | 97 777.00 | | 301 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 149.00 | 203 729.00 | | 139 149.00 |
DL TOTAL (I) | 652 277.00 | 513 129.00 | | 652 277.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 836.00 | 720 546.00 | | 620 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 037.00 | 322 449.00 | | 407 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 045.00 | 11 065.00 | | 13 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 036.00 | 393 360.00 | | 216 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 172.00 | 141 565.00 | | 95 172.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 189.00 | 1 589 049.00 | | 1 352 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 467.00 | 2 132 778.00 | | 2 004 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 163.00 | 1 589 049.00 | | 865 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
FG Production vendue services | 1 008 882.00 | | 1 008 882.00 | 1 008 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 081.00 | | 1 017 081.00 | 1 017 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | | | 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 648.00 | | | 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 223.00 | | | -1 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 981.00 | 1 128 451.00 | | 1 066 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 832.00 | 924 722.00 | | 927 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 149.00 | 203 729.00 | | 139 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 331 455.00 | | 32 666.00 | 3 331 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 602.00 | 3 345 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 602.00 | 2 257 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067 143.00 | | | 1 067 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 243 962.00 | | 32 096.00 | 2 243 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 350.00 | | 570.00 | 20 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 463 115.00 | 87 186.00 | 18 602.00 | 1 463 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 463 115.00 | 87 186.00 | 18 602.00 | 1 463 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 142 868.00 | | 10 788.00 | 142 868.00 |
6T Sur comptes clients | 8 358.00 | | 2 870.00 | 8 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 226.00 | | 13 658.00 | 151 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 826.00 | | 44 258.00 | 181 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 036.00 | 216 036.00 | | 216 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 920.00 | 570.00 | 20 350.00 | 20 920.00 |
UX Autres créances clients | 64 489.00 | 64 489.00 | | 64 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VB T. V. A. | 36 194.00 | 36 194.00 | | 36 194.00 |
VC Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620 836.00 | 133 810.00 | 453 234.00 | 620 836.00 |
VI Groupe et associés | 407 037.00 | 407 037.00 | | 407 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 827.00 | | | 130 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 574.00 | 56 574.00 | | 56 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 814.00 | 112 464.00 | 20 350.00 | 132 814.00 |
VW T.V.A. | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 144.00 | 852 118.00 | 453 234.00 | 1 339 144.00 |