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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 587 550.00 | | 587 550.00 | 587 550.00 |
BF Prêts | 496 718.00 | | 496 718.00 | 496 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 227.00 | | 1 097 227.00 | 1 097 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 112.00 | | 182 112.00 | 182 112.00 |
BZ Autres créances | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CF Disponibilités | 1 949 293.00 | | 1 949 293.00 | 1 949 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 133 153.00 | | 2 133 153.00 | 2 133 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 230 380.00 | | 3 230 380.00 | 3 230 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 432 618.00 | 1 805 473.00 | | 2 432 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 776.00 | 627 145.00 | | 670 776.00 |
DL TOTAL (I) | 3 169 394.00 | 2 498 618.00 | | 3 169 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 179.00 | 5 352.00 | | 5 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 037.00 | 13 244.00 | | 55 037.00 |
EA Autres dettes | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 985.00 | 19 365.00 | | 60 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 230 380.00 | 2 517 983.00 | | 3 230 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 985.00 | 19 365.00 | | 60 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 914 297.00 | | 914 297.00 | 914 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 297.00 | | 914 297.00 | 914 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 896 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 912 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 899.00 | 166 814.00 | | 90 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 844.00 | 237 007.00 | | 241 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 089.00 | 1 097 172.00 | | 1 021 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 313.00 | 470 027.00 | | 350 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 776.00 | 627 145.00 | | 670 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 285.00 | 646 478.00 | | 952 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 501 536.00 | 496 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501 536.00 | 1 097 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 566.00 | 144 942.00 | | 455 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 719.00 | 501 536.00 | | 496 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
UP Prêts | 496 718.00 | | | 496 718.00 |
UX Autres créances clients | 182 112.00 | | | 182 112.00 |
VB T. V. A. | 129.00 | | | 129.00 |
VP Divers | 477.00 | | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 578.00 | 183 859.00 | 496 718.00 | 680 578.00 |
VW T.V.A. | 39 371.00 | 39 371.00 | | 39 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 985.00 | 60 985.00 | | 60 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 899.00 | 166 814.00 | | 90 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 016.00 | 1 948.00 | | 2 016.00 |
ST Autres comptes | 4 597.00 | 46 570.00 | | 4 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216.00 | 432.00 | | 216.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 732.00 | 14 255.00 | | 7 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 631.00 | 181 069.00 | | 98 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 374.00 | 321 783.00 | | 171 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 284.00 | 9 541.00 | | 1 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 829.00 | 51 951.00 | | 9 829.00 |