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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 370.00 | 16 669.00 | 701.00 | 17 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 054 100.00 | 553 753.00 | 500 347.00 | 1 054 100.00 |
AN Terrains | 601 640.00 | | 601 640.00 | 601 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791 718.00 | 484 681.00 | 307 037.00 | 791 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 637.00 | 295 029.00 | 91 608.00 | 386 637.00 |
AX Avances et acomptes | 83 932.00 | | 83 932.00 | 83 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 947 709.00 | 1 351 131.00 | 1 596 577.00 | 2 947 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 367.00 | | 46 367.00 | 46 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 283.00 | | 768 283.00 | 768 283.00 |
BZ Autres créances | 565 104.00 | | 565 104.00 | 565 104.00 |
CF Disponibilités | 1 078 670.00 | | 1 078 670.00 | 1 078 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 465 347.00 | | 2 465 347.00 | 2 465 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 413 056.00 | 1 351 131.00 | 4 061 925.00 | 5 413 056.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 1 000.00 | 2 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 277 540.00 | | | 277 540.00 |
DH Report à nouveau | -426 362.00 | | | -426 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 745.00 | | | 36 745.00 |
DL TOTAL (I) | 437 923.00 | | | 437 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 310 467.00 | | | 2 310 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 357.00 | | | 33 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 582.00 | | | 363 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814 122.00 | | | 814 122.00 |
EA Autres dettes | 102 473.00 | | | 102 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 624 002.00 | | | 3 624 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 061 925.00 | | | 4 061 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 787 141.00 | | | 1 787 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 967.00 | | | 36 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 777 813.00 | | 215 217.00 | 2 777 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 12 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 121.00 | 2 947 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 071 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 121.00 | 1 863 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 071 230.00 | | 240.00 | 1 071 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 690 887.00 | | 213 160.00 | 1 690 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 696.00 | | 1 817.00 | 15 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 093 113.00 | 297 139.00 | 40 121.00 | 1 093 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444 627.00 | 125 795.00 | | 444 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 486.00 | 171 344.00 | 40 121.00 | 648 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 972.00 | 30 972.00 | | 30 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 582.00 | 363 582.00 | | 363 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 231.00 | 176 231.00 | | 176 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 206.00 | 318 206.00 | | 318 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 473.00 | 102 473.00 | | 102 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
UX Autres créances clients | 768 283.00 | 498 283.00 | 270 000.00 | 768 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VB T. V. A. | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 967.00 | 36 967.00 | | 36 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 273 500.00 | 436 639.00 | 1 727 797.00 | 2 273 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 172.00 | | | 60 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 185.00 | | | 160 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 090.00 | 145 090.00 | | 145 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 747.00 | 172 394.00 | 375 353.00 | 547 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 623.00 | 694 958.00 | 654 665.00 | 1 349 623.00 |
VW T.V.A. | 174 595.00 | 174 595.00 | | 174 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 624 002.00 | 1 787 141.00 | 1 727 797.00 | 3 624 002.00 |