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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 545.00 | 6 378.00 | 2 167.00 | 8 545.00 |
AH Fonds commercial | 108 239.00 | 108 239.00 | | 108 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 101.00 | 3 623.00 | 19 478.00 | 23 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 439 448.00 | 1 598 964.00 | 840 484.00 | 2 439 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 579 719.00 | 1 717 205.00 | 862 514.00 | 2 579 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 506.00 | 361.00 | 55 146.00 | 55 506.00 |
BZ Autres créances | 20 085.00 | | 20 085.00 | 20 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 4 800.00 | 395 200.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 114 721.00 | | 114 721.00 | 114 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 871.00 | 5 161.00 | 587 710.00 | 592 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 172 590.00 | 1 722 366.00 | 1 450 224.00 | 3 172 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 345 467.00 | 340 069.00 | | 345 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 984.00 | 105 398.00 | | 99 984.00 |
DK Provisions réglementées | 584 846.00 | 624 951.00 | | 584 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 221.00 | 1 112 342.00 | | 1 072 221.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 222 332.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 550.00 | 17 501.00 | | 161 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 851.00 | 115 813.00 | | 78 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 681.00 | 146 103.00 | | 134 681.00 |
EA Autres dettes | 1 813.00 | 357.00 | | 1 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 003.00 | 502 105.00 | | 378 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 224.00 | 1 614 447.00 | | 1 450 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 078 068.00 | | 1 078 068.00 | 1 078 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 068.00 | | 1 078 068.00 | 1 078 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 361.00 | |
GE Autres charges | | | 1 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 669.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | 756.00 | | 258.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 361.00 | 79 680.00 | | 78 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 620.00 | 80 436.00 | | 78 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 843.00 | 993.00 | | 1 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 257.00 | 44 383.00 | | 38 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 100.00 | 45 376.00 | | 40 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 520.00 | 35 060.00 | | 38 520.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 038.00 | 13 804.00 | | 21 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 807.00 | 30 303.00 | | 40 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 456.00 | 1 261 477.00 | | 1 200 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 473.00 | 1 156 079.00 | | 1 100 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 984.00 | 105 398.00 | | 99 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 568 820.00 | | 11 070.00 | 2 568 820.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 171.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171.00 | 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171.00 | 2 579 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 462 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 784.00 | | | 116 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 451 479.00 | | 11 070.00 | 2 451 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557.00 | | | 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 597 510.00 | 119 695.00 | | 1 597 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 908.00 | 1 709.00 | | 112 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 484 602.00 | 117 986.00 | | 1 484 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 624 951.00 | 38 257.00 | 78 361.00 | 624 951.00 |
6T Sur comptes clients | | 361.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 480.00 | 4 800.00 | 11 480.00 | 11 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 480.00 | 5 161.00 | 11 480.00 | 11 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 636 431.00 | 43 417.00 | 89 841.00 | 636 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 851.00 | 78 851.00 | | 78 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 748.00 | 78 748.00 | | 78 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 848.00 | 30 848.00 | | 30 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 386.00 | 171.00 | 215.00 | 386.00 |
UX Autres créances clients | 55 087.00 | 55 087.00 | | 55 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
VB T. V. A. | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 550.00 | 57 101.00 | 104 449.00 | 161 550.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 252.00 | 75 617.00 | 635.00 | 76 252.00 |
VW T.V.A. | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 003.00 | 272 444.00 | 105 559.00 | 378 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |