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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
AN Terrains | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 053.00 | 72 579.00 | 474.00 | 73 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 308.00 | 198 785.00 | 7 523.00 | 206 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 073.00 | 273 410.00 | 11 663.00 | 285 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 449.00 | | 45 449.00 | 45 449.00 |
BN En cours de production de biens | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 328.00 | | 41 328.00 | 41 328.00 |
BZ Autres créances | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 60 868.00 | | 60 868.00 | 60 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 170.00 | | 221 170.00 | 221 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 243.00 | 273 410.00 | 232 832.00 | 506 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 94 862.00 | 92 810.00 | | 94 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 768.00 | 22 052.00 | | 22 768.00 |
DL TOTAL (I) | 161 629.00 | 158 862.00 | | 161 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 294.00 | 6 478.00 | | 5 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 664.00 | 66 417.00 | | 65 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 203.00 | 72 895.00 | | 71 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 832.00 | 231 756.00 | | 232 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 298 738.00 | |
FG Production vendue services | | | 40 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 338 973.00 | |
FM Production stockée | | | 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 589.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 017.00 | 25 000.00 | | 25 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 017.00 | -25 000.00 | | -25 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 334.00 | 2 958.00 | | 3 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 395.00 | 345 337.00 | | 340 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 627.00 | 323 285.00 | | 317 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 768.00 | 22 052.00 | | 22 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 821.00 | 3 589.00 | | 149 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452.00 | | | 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 370.00 | 3 589.00 | | 149 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
UX Autres créances clients | 41 328.00 | | | 41 328.00 |
VB T. V. A. | 821.00 | | | 821.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 664.00 | 65 664.00 | | 65 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 186.00 | 45 519.00 | 3 666.00 | 49 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 203.00 | 71 203.00 | | 71 203.00 |