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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
AP Constructions | 82 611.00 | 70 367.00 | 12 244.00 | 82 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 105.00 | 62 815.00 | 33 290.00 | 96 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 694.00 | 675 564.00 | 117 130.00 | 792 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 741.00 | 809 077.00 | 162 664.00 | 971 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 988.00 | 1 307.00 | 213 681.00 | 214 988.00 |
BZ Autres créances | 72 821.00 | | 72 821.00 | 72 821.00 |
CF Disponibilités | 308 278.00 | | 308 278.00 | 308 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 891.00 | 1 307.00 | 601 584.00 | 602 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 632.00 | 810 385.00 | 764 248.00 | 1 574 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 171 229.00 | 335 338.00 | | 171 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 690.00 | -164 109.00 | | 54 690.00 |
DL TOTAL (I) | 234 718.00 | 180 029.00 | | 234 718.00 |
DP Provisions pour risques | | 155 653.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 23 618.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 179 271.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 160.00 | 30 273.00 | | 34 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 843.00 | 36 428.00 | | 209 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 591.00 | 68 149.00 | | 67 591.00 |
EA Autres dettes | 69 772.00 | | | 69 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 068.00 | 146 464.00 | | 132 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 529.00 | 281 314.00 | | 529 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 248.00 | 640 614.00 | | 764 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 458.00 | | 477 458.00 | 477 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 458.00 | | 477 458.00 | 477 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 182.00 | 474 297.00 | | 672 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 492.00 | 638 406.00 | | 617 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 690.00 | -164 109.00 | | 54 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 741.00 | | 10 000.00 | 961 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 971 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332.00 | | | 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 410.00 | | 10 000.00 | 961 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 286.00 | 31 792.00 | | 777 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332.00 | | | 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 954.00 | 31 792.00 | | 776 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 271.00 | | 179 271.00 | 179 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 271.00 | | 179 271.00 | 179 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 160.00 | 34 160.00 | | 34 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 843.00 | 209 843.00 | | 209 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 591.00 | 67 591.00 | | 67 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 772.00 | 69 772.00 | | 69 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 068.00 | 132 068.00 | | 132 068.00 |
UX Autres créances clients | 213 419.00 | 213 419.00 | | 213 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VB T. V. A. | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VP Divers | 65 277.00 | 65 277.00 | | 65 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 917.00 | 293 917.00 | | 293 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 529.00 | 529 529.00 | | 529 529.00 |