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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 107.00 | 73 058.00 | 49.00 | 73 107.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 679.00 | 403 023.00 | 21 656.00 | 424 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 620.00 | | 60 620.00 | 60 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 651.00 | 476 081.00 | 97 570.00 | 573 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 767 504.00 | | 767 504.00 | 767 504.00 |
BZ Autres créances | 37 998.00 | | 37 998.00 | 37 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 002.00 | | 70 002.00 | 70 002.00 |
CF Disponibilités | 22 246.00 | | 22 246.00 | 22 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 264.00 | | 910 264.00 | 910 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 915.00 | 476 081.00 | 1 007 834.00 | 1 483 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 620.00 | | | 60 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 564.00 | 105 564.00 | | 105 564.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
DH Report à nouveau | 9 739.00 | 47 077.00 | | 9 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 327.00 | -37 338.00 | | 220 327.00 |
DL TOTAL (I) | 360 410.00 | 140 083.00 | | 360 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 021.00 | 308 485.00 | | 202 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 716.00 | 37 361.00 | | 37 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 582.00 | 49 457.00 | | 121 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 045.00 | 233 060.00 | | 253 045.00 |
EA Autres dettes | 16 897.00 | 9 357.00 | | 16 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 163.00 | | | 16 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 424.00 | 637 720.00 | | 647 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 834.00 | 777 803.00 | | 1 007 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 716.00 | | | 37 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 700 319.00 | | 1 700 319.00 | 1 700 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 319.00 | | 1 700 319.00 | 1 700 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 245.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 078.00 | |
GE Autres charges | | | 1 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 31.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 468.00 | -31.00 | | 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 866.00 | 1 389 739.00 | | 1 706 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 540.00 | 1 427 078.00 | | 1 486 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 327.00 | -37 338.00 | | 220 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 969.00 | | 5 682.00 | 567 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 102.00 | | 250.00 | 88 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 247.00 | | 5 432.00 | 419 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 620.00 | | | 60 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 003.00 | 19 078.00 | | 457 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 857.00 | 201.00 | | 72 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 146.00 | 18 877.00 | | 384 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 582.00 | 121 582.00 | | 121 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 570.00 | 43 570.00 | | 43 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 056.00 | 35 056.00 | | 35 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 620.00 | 60 620.00 | | 60 620.00 |
UX Autres créances clients | 744 757.00 | 744 757.00 | | 744 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 748.00 | 22 748.00 | | 22 748.00 |
VB T. V. A. | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 247.00 | 120 247.00 | | 120 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 773.00 | 78 799.00 | 2 974.00 | 81 773.00 |
VI Groupe et associés | 37 216.00 | 37 216.00 | | 37 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 061.00 | 29 061.00 | | 29 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 636.00 | 878 636.00 | | 878 636.00 |
VW T.V.A. | 153 541.00 | 153 541.00 | | 153 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 424.00 | 644 449.00 | 2 974.00 | 647 424.00 |