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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 254.00 | 88 769.00 | 10 485.00 | 99 254.00 |
AP Constructions | 7 802.00 | 6 959.00 | 843.00 | 7 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 072.00 | 100 459.00 | 29 614.00 | 130 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 582.00 | 68 502.00 | 31 080.00 | 99 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 710.00 | 264 688.00 | 72 022.00 | 336 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 153.00 | | 25 153.00 | 25 153.00 |
BT Marchandises | 1 143 279.00 | 169 965.00 | 973 313.00 | 1 143 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 281.00 | 30 245.00 | 282 036.00 | 312 281.00 |
BZ Autres créances | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
CF Disponibilités | 293 985.00 | | 293 985.00 | 293 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 957.00 | | 17 957.00 | 17 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 133.00 | 200 210.00 | 1 598 923.00 | 1 799 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 843.00 | 464 898.00 | 1 670 945.00 | 2 135 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 053 439.00 | 1 053 439.00 | | 1 053 439.00 |
DG Autres réserves | 23 396.00 | | | 23 396.00 |
DH Report à nouveau | | -16 955.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 918.00 | 40 351.00 | | 4 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 753.00 | 1 461 835.00 | | 1 466 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 107.00 | 110 890.00 | | 97 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 270.00 | 92 823.00 | | 106 270.00 |
EA Autres dettes | 814.00 | 353.00 | | 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 192.00 | 404 066.00 | | 204 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 945.00 | 1 865 901.00 | | 1 670 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 192.00 | 204 066.00 | | 204 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 982 304.00 | 5 152.00 | 987 455.00 | 982 304.00 |
FD Production vendue biens | 316 218.00 | | 316 218.00 | 316 218.00 |
FG Production vendue services | 180 959.00 | 678.00 | 181 637.00 | 180 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 480.00 | 5 830.00 | 1 485 310.00 | 1 479 480.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 323.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 134.00 | 450.00 | | 3 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 2 833.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 247.00 | 1 561 467.00 | | 1 502 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 329.00 | 1 521 116.00 | | 1 497 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 918.00 | 40 351.00 | | 4 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 528.00 | | 26 182.00 | 310 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 009.00 | | 1 245.00 | 98 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 519.00 | | 24 937.00 | 212 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 107.00 | 97 107.00 | | 97 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 270.00 | 106 270.00 | | 106 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336 716.00 | 336 716.00 | | 336 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 192.00 | 204 192.00 | | 204 192.00 |