| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 481.00 | 5 470.00 | 11.00 | 5 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 931.00 | 14 907.00 | 3 023.00 | 17 931.00 |
BT Marchandises | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BZ Autres créances | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CF Disponibilités | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 864.00 | | 18 864.00 | 18 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 795.00 | 14 907.00 | 21 888.00 | 36 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
DG Autres réserves | 26 372.00 | 26 372.00 | | 26 372.00 |
DH Report à nouveau | -15 600.00 | -4 191.00 | | -15 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 520.00 | -11 409.00 | | -1 520.00 |
DL TOTAL (I) | 18 643.00 | 20 163.00 | | 18 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857.00 | 849.00 | | 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 388.00 | 4 626.00 | | 2 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 244.00 | 5 475.00 | | 3 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 888.00 | 25 638.00 | | 21 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 244.00 | 5 475.00 | | 3 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 627.00 | | 50 627.00 | 50 627.00 |
FG Production vendue services | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 638.00 | | 50 638.00 | 50 638.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 961.00 | 10.00 | | 1 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 961.00 | 10.00 | | 1 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 961.00 | -9.00 | | -1 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 641.00 | 44 180.00 | | 50 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 160.00 | 55 589.00 | | 52 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 520.00 | -11 409.00 | | -1 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 931.00 | | | 17 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 559.00 | 348.00 | | 14 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 559.00 | 348.00 | | 14 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 607.00 | 631.00 | | 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 152.00 | 3 160.00 | | 4 152.00 |
ST Autres comptes | 5 398.00 | 6 337.00 | | 5 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 184.00 | 10 616.00 | | 11 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 713.00 | 904.00 | | 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 320.00 | 1 535.00 | | 1 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 8 836.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 1 280.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 734.00 | 20 113.00 | | 20 734.00 |