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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 376.00 | 66 264.00 | 5 112.00 | 71 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 665.00 | 357 303.00 | 36 362.00 | 393 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 331.00 | 424 867.00 | 76 464.00 | 501 331.00 |
BT Marchandises | 50 680.00 | 1 036.00 | 49 644.00 | 50 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 547.00 | | 18 547.00 | 18 547.00 |
BZ Autres créances | 12 788.00 | | 12 788.00 | 12 788.00 |
CF Disponibilités | 474 586.00 | | 474 586.00 | 474 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 437.00 | | 14 437.00 | 14 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 037.00 | 1 036.00 | 570 000.00 | 571 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 367.00 | 425 903.00 | 646 464.00 | 1 072 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 164 273.00 | 163 343.00 | | 164 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 097.00 | 63 930.00 | | 68 097.00 |
DL TOTAL (I) | 419 370.00 | 414 273.00 | | 419 370.00 |
DP Provisions pour risques | 26 441.00 | 26 441.00 | | 26 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 441.00 | 26 441.00 | | 26 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 792.00 | 263 652.00 | | 112 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 316.00 | 69 118.00 | | 39 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 043.00 | 69 468.00 | | 48 043.00 |
EA Autres dettes | 502.00 | 1 303.00 | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 653.00 | 403 541.00 | | 200 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 464.00 | 844 255.00 | | 646 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 653.00 | 403 541.00 | | 200 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 897.00 | | | 525 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 567.00 | 501 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 567.00 | 465 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 790.00 | | | 31 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 607.00 | | | 489 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 432.00 | 23 591.00 | 24 156.00 | 425 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 132.00 | 23 591.00 | 24 156.00 | 424 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 441.00 | | | 26 441.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 081.00 | | 45.00 | 1 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 081.00 | | 45.00 | 1 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 522.00 | | 45.00 | 27 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 316.00 | 39 316.00 | | 39 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
VB T. V. A. | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VI Groupe et associés | 112 792.00 | 112 792.00 | | 112 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 271.00 | 45 771.00 | 4 500.00 | 50 271.00 |
VW T.V.A. | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 653.00 | 200 653.00 | | 200 653.00 |