| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 100.00 | 66 100.00 | 50 000.00 | 116 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 688 009.00 | 271 387.00 | 416 622.00 | 688 009.00 |
AN Terrains | 1 608 543.00 | | 1 608 543.00 | 1 608 543.00 |
AP Constructions | 849 953.00 | 571 631.00 | 278 322.00 | 849 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 457 060.00 | 2 625 169.00 | 831 891.00 | 3 457 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 371.00 | 265 056.00 | 58 314.00 | 323 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 772.00 | | 39 772.00 | 39 772.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 203 916.00 | | 203 916.00 | 203 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 356 732.00 | 3 869 350.00 | 3 487 381.00 | 7 356 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 350.00 | | 194 350.00 | 194 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 520.00 | | 36 520.00 | 36 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 331 907.00 | 804 764.00 | 5 527 143.00 | 6 331 907.00 |
BZ Autres créances | 1 554 889.00 | 1 065 710.00 | 489 179.00 | 1 554 889.00 |
CF Disponibilités | 933 374.00 | | 933 374.00 | 933 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 268.00 | | 28 268.00 | 28 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 079 307.00 | 1 870 473.00 | 7 208 834.00 | 9 079 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 436 039.00 | 5 739 824.00 | 10 696 215.00 | 16 436 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 203 916.00 | | | 203 916.00 |
CU Autres participations | 70 008.00 | 70 008.00 | | 70 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 598 382.00 | 2 598 382.00 | | 2 598 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
DH Report à nouveau | -5 136 692.00 | -6 416 684.00 | | -5 136 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969 306.00 | 1 279 993.00 | | 969 306.00 |
DL TOTAL (I) | 143 657.00 | -825 650.00 | | 143 657.00 |
DP Provisions pour risques | 476 969.00 | 813 062.00 | | 476 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 476 969.00 | 813 062.00 | | 476 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 060.00 | 80 986.00 | | 10 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 814.00 | 142 018.00 | | 10 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 137 583.00 | 4 565 291.00 | | 3 137 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 254 395.00 | 1 990 076.00 | | 2 254 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 558.00 | 17 412.00 | | 35 558.00 |
EA Autres dettes | 3 488 489.00 | 4 835 605.00 | | 3 488 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 130 052.00 | 1 278 248.00 | | 1 130 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 075 589.00 | 12 909 636.00 | | 10 075 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 696 215.00 | 12 897 048.00 | | 10 696 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 209 378.00 | 12 909 636.00 | | 7 209 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 411.00 | 74 118.00 | | 1 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 329 540.00 | | 20 329 540.00 | 20 329 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 329 540.00 | | 20 329 540.00 | 20 329 540.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 800 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 955 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 433 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 800 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 703 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 997.00 | |
GE Autres charges | | | 6 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 654 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 959.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 819.00 | 37 689.00 | | 52 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 290 990.00 | 63 285.00 | | 1 290 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | 19 040.00 | | 1 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 170 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 292 740.00 | 252 326.00 | | 1 292 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 094.00 | 440 848.00 | | 119 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 849.00 | 126 717.00 | | 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 346 387.00 | 401 969.00 | | 346 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466 330.00 | 969 534.00 | | 466 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 826 410.00 | -717 209.00 | | 826 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 093 623.00 | 25 718 403.00 | | 22 093 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 124 317.00 | 24 438 410.00 | | 21 124 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 969 306.00 | 1 279 993.00 | | 969 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 087 382.00 | | 566 420.00 | 7 087 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 287 289.00 | 273 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 070.00 | 7 356 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 804 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 781.00 | 6 278 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804 109.00 | | | 804 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 913 512.00 | | 374 968.00 | 5 913 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 761.00 | | 191 452.00 | 369 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 092 611.00 | 444 277.00 | 8 932.00 | 3 092 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 100.00 | | | 66 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 026 511.00 | 444 277.00 | 8 932.00 | 3 026 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 813 062.00 | 75 000.00 | 411 093.00 | 813 062.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 271 387.00 | | |
6T Sur comptes clients | 694 072.00 | 110 997.00 | 305.00 | 694 072.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 065 710.00 | | | 1 065 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 829 789.00 | 382 384.00 | 305.00 | 1 829 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 642 851.00 | 457 384.00 | 411 398.00 | 2 642 851.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 997.00 | 411 398.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 346 387.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 137 583.00 | 3 137 583.00 | | 3 137 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 745.00 | 36 745.00 | | 36 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 800 617.00 | 800 617.00 | | 800 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 558.00 | 35 558.00 | | 35 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 488 489.00 | 622 278.00 | 1 569 086.00 | 3 488 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 130 052.00 | 1 130 052.00 | | 1 130 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 916.00 | 203 916.00 | | 203 916.00 |
UX Autres créances clients | 5 294 654.00 | | | 5 294 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 037 253.00 | | | 1 037 253.00 |
VB T. V. A. | 272 705.00 | | | 272 705.00 |
VC Groupe et associés | 1 090 289.00 | | | 1 090 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VI Groupe et associés | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 185.00 | | | 92 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378 934.00 | 378 934.00 | | 378 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 710.00 | | | 99 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 268.00 | | | 28 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 118 980.00 | 8 118 980.00 | | 8 118 980.00 |
VW T.V.A. | 1 038 099.00 | 1 038 099.00 | | 1 038 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 064 775.00 | 7 198 564.00 | 1 569 086.00 | 10 064 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 161.00 | 121.00 | | 161.00 |