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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 926.00 | 8 826.00 | 2 100.00 | 10 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 327.00 | 23 427.00 | 3 900.00 | 27 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 876.00 | | 162 876.00 | 162 876.00 |
BZ Autres créances | 292 087.00 | | 292 087.00 | 292 087.00 |
CF Disponibilités | 94 327.00 | | 94 327.00 | 94 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 140.00 | | 551 140.00 | 551 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 468.00 | 23 427.00 | 555 041.00 | 578 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 576.00 | 22 576.00 | | 22 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 492.00 | 24 492.00 | | 24 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
DG Autres réserves | 3 390.00 | 2 684.00 | | 3 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 810.00 | 37 392.00 | | 4 810.00 |
DL TOTAL (I) | 57 525.00 | 89 401.00 | | 57 525.00 |
DP Provisions pour risques | 43 823.00 | 13 420.00 | | 43 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 823.00 | 13 420.00 | | 43 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 174.00 | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 987.00 | | | 52 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 504.00 | 157 901.00 | | 249 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 669.00 | 147 059.00 | | 146 669.00 |
EA Autres dettes | 4 355.00 | 8 211.00 | | 4 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 692.00 | 313 345.00 | | 453 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 041.00 | 416 167.00 | | 555 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 918 521.00 | | 918 521.00 | 918 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 521.00 | | 918 521.00 | 918 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592.00 | |
GE Autres charges | | | 45 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 662.00 | 1 805.00 | | 3 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 282.00 | 1 805.00 | | 19 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 265.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 823.00 | 13 420.00 | | 43 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 580.00 | 16 685.00 | | 45 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 298.00 | -14 881.00 | | -26 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 849.00 | 4 089.00 | | 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 782.00 | 889 600.00 | | 941 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 972.00 | 852 208.00 | | 936 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 810.00 | 37 392.00 | | 4 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 353.00 | 6 134.00 | | 4 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 648.00 | | 4 729.00 | 24 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 050.00 | 27 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 050.00 | 25 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 148.00 | | 4 429.00 | 23 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 300.00 | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 128.00 | 592.00 | 292.00 | 23 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 128.00 | 592.00 | 292.00 | 23 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 420.00 | 43 823.00 | 13 420.00 | 13 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 420.00 | 43 823.00 | 13 420.00 | 13 420.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 823.00 | 13 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 504.00 | 249 504.00 | | 249 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 071.00 | 54 071.00 | | 54 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 634.00 | 48 634.00 | | 48 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 162 876.00 | 162 876.00 | | 162 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VB T. V. A. | 41 386.00 | 41 386.00 | | 41 386.00 |
VC Groupe et associés | 245 406.00 | 245 406.00 | | 245 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 52 987.00 | 52 987.00 | | 52 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 613.00 | 456 813.00 | 1 800.00 | 458 613.00 |
VW T.V.A. | 35 479.00 | 35 479.00 | | 35 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 692.00 | 453 692.00 | | 453 692.00 |