| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 809.00 | 81 700.00 | 27 109.00 | 108 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 258.00 | 214 660.00 | 10 598.00 | 225 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 754.00 | | 41 754.00 | 41 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 170.00 | 311 711.00 | 79 460.00 | 391 170.00 |
BT Marchandises | 994 192.00 | 186 235.00 | 807 957.00 | 994 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 200.00 | 7 019.00 | 995 181.00 | 1 002 200.00 |
BZ Autres créances | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
CF Disponibilités | 3 841 233.00 | | 3 841 233.00 | 3 841 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 203.00 | | 80 203.00 | 80 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 930 829.00 | 193 254.00 | 5 737 575.00 | 5 930 829.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 329 724.00 | 504 965.00 | 5 824 759.00 | 6 329 724.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 676 939.00 | 1 676 939.00 | | 1 676 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
DG Autres réserves | 1 952 004.00 | 2 022 320.00 | | 1 952 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 763.00 | -70 315.00 | | 712 763.00 |
DL TOTAL (I) | 4 509 400.00 | 3 796 637.00 | | 4 509 400.00 |
DP Provisions pour risques | 202 173.00 | 43 062.00 | | 202 173.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 552.00 | 50 650.00 | | 45 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 725.00 | 93 712.00 | | 247 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521.00 | | | 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 131.00 | 7 040.00 | | 63 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 602.00 | 459 813.00 | | 730 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 446.00 | 125 542.00 | | 241 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 335.00 | 20 446.00 | | 25 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 035.00 | 612 840.00 | | 1 061 035.00 |
ED (V) | 6 598.00 | 1 784.00 | | 6 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 824 759.00 | 4 504 973.00 | | 5 824 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 904.00 | 605 800.00 | | 997 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 521.00 | | | 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 884 838.00 | 933 371.00 | 6 818 209.00 | 5 884 838.00 |
FG Production vendue services | 127 970.00 | 12 641.00 | 140 611.00 | 127 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 012 808.00 | 946 012.00 | 6 958 820.00 | 6 012 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 250 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 004 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 372 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 877 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 946.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 871 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 759.00 | 220.00 | | 1 759.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 57 890.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 759.00 | 58 110.00 | | 1 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 26 200.00 | | 28.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 742.00 | 8 655.00 | | 8 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 771.00 | 34 854.00 | | 8 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 012.00 | 23 256.00 | | -7 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 490.00 | 19 836.00 | | 151 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 253 894.00 | 5 303 463.00 | | 7 253 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 541 131.00 | 5 373 779.00 | | 6 541 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 763.00 | -70 315.00 | | 712 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 219.00 | | 5 698.00 | 556 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 000.00 | 41 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 747.00 | 391 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 747.00 | 334 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 195.00 | | 2 619.00 | 332 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 674.00 | | 3 079.00 | 208 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 41 598.00 | 168 742.00 | 15 892.00 | 41 598.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 712.00 | 176 467.00 | 22 454.00 | 93 712.00 |
6N Sur stocks et en cours | 453 867.00 | | 267 631.00 | 453 867.00 |
6T Sur comptes clients | 3 096.00 | 3 923.00 | | 3 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 456 963.00 | 3 923.00 | 267 631.00 | 456 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 675.00 | 180 390.00 | 290 085.00 | 550 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 923.00 | 288 621.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 725.00 | 1 464.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 742.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 602.00 | 730 602.00 | | 730 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 137.00 | 32 137.00 | | 32 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 953.00 | 35 953.00 | | 35 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 420.00 | 124 420.00 | | 124 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 335.00 | 25 335.00 | | 25 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 754.00 | | 41 754.00 | 41 754.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 200.00 | 995 181.00 | 7 019.00 | 1 002 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VB T. V. A. | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 203.00 | 80 203.00 | | 80 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 737.00 | 1 081 964.00 | 48 773.00 | 1 130 737.00 |
VW T.V.A. | 42 647.00 | 42 647.00 | | 42 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 904.00 | 997 904.00 | | 997 904.00 |