| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 597.00 | 454 638.00 | 158 959.00 | 613 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 740.00 | 251 932.00 | 60 809.00 | 312 740.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 096.00 | | 36 096.00 | 36 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 702.00 | 765 238.00 | 259 464.00 | 1 024 702.00 |
BN En cours de production de biens | 846 793.00 | | 846 793.00 | 846 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 502.00 | | 43 502.00 | 43 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 338.00 | | 1 232 338.00 | 1 232 338.00 |
BZ Autres créances | 349 353.00 | | 349 353.00 | 349 353.00 |
CF Disponibilités | 1 706 211.00 | | 1 706 211.00 | 1 706 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 186 625.00 | | 4 186 625.00 | 4 186 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 211 327.00 | 765 238.00 | 4 446 089.00 | 5 211 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 096.00 | | | 36 096.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 58 669.00 | 58 669.00 | | 58 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 817 633.00 | 1 572 007.00 | | 1 817 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 444 572.00 | 245 626.00 | | 1 444 572.00 |
DL TOTAL (I) | 3 282 329.00 | 1 837 756.00 | | 3 282 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 689.00 | 96 196.00 | | 298 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 508.00 | 257 384.00 | | 277 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 681.00 | 53 490.00 | | 139 681.00 |
EA Autres dettes | 447 883.00 | 110 547.00 | | 447 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 760.00 | 517 618.00 | | 1 163 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 446 089.00 | 2 355 374.00 | | 4 446 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 554.00 | 482 604.00 | | 988 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 382 030.00 | | 3 382 030.00 | 3 382 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 382 030.00 | | 3 382 030.00 | 3 382 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 502 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 372 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 320.00 | |
GE Autres charges | | | 2 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 866 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 865 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 117 024.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 236.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 571.00 | 1 027.00 | | 54 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 690.00 | | | 68 690.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 151.00 | 8 838.00 | | 9 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 412.00 | 9 865.00 | | 132 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | 35.00 | | 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 695.00 | | | 36 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 051.00 | 35.00 | | 37 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 361.00 | 9 830.00 | | 95 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 516 367.00 | 90 216.00 | | 516 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 635 407.00 | 1 831 693.00 | | 3 635 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190 835.00 | 1 586 067.00 | | 2 190 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 444 572.00 | 245 626.00 | | 1 444 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 244 727.00 | 208 090.00 | | 244 727.00 |