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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 771.00 | 46 771.00 | | 46 771.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 801.00 | 46 771.00 | 30.00 | 46 801.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
060 Stock marchandises | 496 905.00 | | 496 905.00 | 496 905.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 922.00 | | 53 922.00 | 53 922.00 |
072 Créances – Autres | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
084 Disponibilités | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
092 Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 757 633.00 | | 757 633.00 | 757 633.00 |
110 Total général Actif | 804 435.00 | 46 771.00 | 757 664.00 | 804 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 914.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 783 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 785 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 787 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 757 664.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
222 Production stockée | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
242 Autres charges externes. | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
252 Charges sociales | 980.00 | | | 980.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2.00 | | | -2.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 162.00 | | | 162.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 139.00 | | | 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | -135.00 | | | -135.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 801.00 | | | 46 801.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 060.00 | | | 2 060.00 |