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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 199.00 | 5 940.00 | 4 259.00 | 10 199.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 049 884.00 | 10 844.00 | 1 039 040.00 | 1 049 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 863 476.00 | 723 718.00 | 12 139 757.00 | 12 863 476.00 |
CF Disponibilités | 28 713.00 | | 28 713.00 | 28 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 892 188.00 | 723 718.00 | 12 168 470.00 | 12 892 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 942 072.00 | 734 562.00 | 13 207 510.00 | 13 942 072.00 |
CU Autres participations | 1 034 781.00 | | 1 034 781.00 | 1 034 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 240.00 | 380 240.00 | | 380 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 024.00 | 38 024.00 | | 38 024.00 |
DG Autres réserves | 11 364 474.00 | 16 158 810.00 | | 11 364 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 648.00 | 205 664.00 | | 186 648.00 |
DL TOTAL (I) | 11 969 386.00 | 16 782 738.00 | | 11 969 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236 924.00 | 238 423.00 | | 1 236 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 4 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 124.00 | 242 623.00 | | 1 238 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 207 510.00 | 17 025 361.00 | | 13 207 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 948.00 | 81 877.00 | | 71 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 046.00 | 294 569.00 | | 266 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 398.00 | 88 905.00 | | 79 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 648.00 | 205 664.00 | | 186 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 822 951.00 | | 800 000.00 | 2 822 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 573 067.00 | | 1 034 781.00 | 2 573 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 573 067.00 | | 1 049 884.00 | 2 573 067.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 807 848.00 | | 800 000.00 | 2 807 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 723 718.00 | | | 723 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 723 718.00 | | | 723 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 723 718.00 | | | 723 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 2 515 666.00 | | 2 515 666.00 | 2 515 666.00 |
VI Groupe et associés | 1 236 924.00 | | 1 236 924.00 | 1 236 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 347 810.00 | 2 091.00 | 10 345 719.00 | 10 347 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 863 476.00 | 2 091.00 | 12 861 385.00 | 12 863 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 124.00 | 1 200.00 | 1 236 924.00 | 1 238 124.00 |