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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 124.00 | 18 088.00 | 5 036.00 | 23 124.00 |
AH Fonds commercial | 137 975.00 | | 137 975.00 | 137 975.00 |
AP Constructions | 249 560.00 | 84 081.00 | 165 479.00 | 249 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 535 101.00 | 635 705.00 | 899 396.00 | 1 535 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 773.00 | 225 971.00 | 127 802.00 | 353 773.00 |
AX Avances et acomptes | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 443.00 | | 13 443.00 | 13 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 323 785.00 | 966 894.00 | 1 356 890.00 | 2 323 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 583.00 | | 188 583.00 | 188 583.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 192 411.00 | | 192 411.00 | 192 411.00 |
BT Marchandises | 87 930.00 | | 87 930.00 | 87 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 273.00 | 7 311.00 | 1 004 962.00 | 1 012 273.00 |
BZ Autres créances | 84 442.00 | | 84 442.00 | 84 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 31 414.00 | | 31 414.00 | 31 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 936.00 | 7 311.00 | 1 642 625.00 | 1 649 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 973 721.00 | 974 206.00 | 2 999 515.00 | 3 973 721.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 042.00 | | | 23 042.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 325.00 | | | 360 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 844.00 | | | 58 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 347.00 | | | 32 347.00 |
DG Autres réserves | 316 197.00 | | | 316 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 039.00 | | | 87 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 195 474.00 | | | 195 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 227.00 | | | 1 050 227.00 |
DN Avances conditionnées | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
DO TOTAL (II) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 672.00 | | | 985 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 730.00 | | | 805 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 699.00 | | | 152 699.00 |
EA Autres dettes | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 947 347.00 | | | 1 947 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 999 515.00 | | | 2 999 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 922.00 | | | 1 351 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 145.00 | | | 111 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 444.00 | | 30 655.00 | 130 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 241.00 | 2 433.00 | | 13 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 655.00 | 2 433.00 | | 15 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
6T Sur comptes clients | 44 008.00 | 3 580.00 | 40 277.00 | 44 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 266.00 | 3 580.00 | 40 277.00 | 44 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 315.00 | 3 580.00 | 40 277.00 | 47 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 580.00 | 40 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 730.00 | 805 730.00 | | 805 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
UP Prêts | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 443.00 | | 13 443.00 | 13 443.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 273.00 | 991 231.00 | 21 042.00 | 1 012 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 145.00 | 111 145.00 | | 111 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 527.00 | 279 665.00 | 552 595.00 | 874 527.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 602.00 | | | 120 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 130.00 | 76 130.00 | | 76 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 136.00 | 152 136.00 | | 152 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 492.00 | 1 076 255.00 | 40 237.00 | 1 116 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 946 784.00 | 1 351 922.00 | 552 595.00 | 1 946 784.00 |