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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 439.00 | 29 119.00 | 319.00 | 29 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 394.00 | 12 301.00 | 1 093.00 | 13 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 863.00 | 41 421.00 | 94 443.00 | 135 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BT Marchandises | 90 810.00 | | 90 810.00 | 90 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BZ Autres créances | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CF Disponibilités | 253 849.00 | | 253 849.00 | 253 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 895.00 | | 360 895.00 | 360 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 759.00 | 41 421.00 | 455 338.00 | 496 759.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 189 340.00 | 196 279.00 | | 189 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 413.00 | 38 061.00 | | 7 413.00 |
DL TOTAL (I) | 205 139.00 | 242 725.00 | | 205 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 782.00 | 73 680.00 | | 53 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 730.00 | 15 624.00 | | 54 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 458.00 | 86 252.00 | | 76 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 743.00 | 69 239.00 | | 63 743.00 |
EA Autres dettes | 1 484.00 | 216.00 | | 1 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 199.00 | 245 012.00 | | 250 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 338.00 | 487 737.00 | | 455 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 172.00 | 161 345.00 | | 230 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 252.00 | 86 252.00 | | 86 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 991.00 | 19 900.00 | 30 092.00 | 49 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
VB T. V. A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 627.00 | 20 052.00 | 53 575.00 | 73 627.00 |
VI Groupe et associés | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 976.00 | 23 976.00 | | 23 976.00 |
VW T.V.A. | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 012.00 | 161 346.00 | 83 667.00 | 245 012.00 |