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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 048.00 | | 128 048.00 | 128 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 418 409.00 | 37 979.00 | 380 430.00 | 418 409.00 |
AP Constructions | 979 973.00 | 305 609.00 | 674 363.00 | 979 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 035 119.00 | 603 912.00 | 431 206.00 | 1 035 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 462 810.00 | 1 525 339.00 | 937 471.00 | 2 462 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 087.00 | | 18 087.00 | 18 087.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 426 695.00 | | 426 695.00 | 426 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BF Prêts | 160 191.00 | | 160 191.00 | 160 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 873.00 | | 33 873.00 | 33 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 240 725.00 | 2 472 841.00 | 3 767 883.00 | 6 240 725.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 567.00 | | 98 567.00 | 98 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 813 740.00 | 60 539.00 | 2 753 201.00 | 2 813 740.00 |
BZ Autres créances | 1 070 457.00 | | 1 070 457.00 | 1 070 457.00 |
CF Disponibilités | 533 690.00 | | 533 690.00 | 533 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 428.00 | | 103 428.00 | 103 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 622 194.00 | 60 539.00 | 4 561 654.00 | 4 622 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 862 919.00 | 2 533 381.00 | 8 329 538.00 | 10 862 919.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 647.00 | | | 72 647.00 |
CU Autres participations | 549 514.00 | | 549 514.00 | 549 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 704 026.00 | | | 704 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 402.00 | | | 70 402.00 |
DG Autres réserves | 1 794 564.00 | | | 1 794 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 268.00 | | | 384 268.00 |
DJ Subventions d’investissement | 244 402.00 | | | 244 402.00 |
DK Provisions réglementées | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
DL TOTAL (I) | 3 233 862.00 | | | 3 233 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 554 547.00 | | | 1 554 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198.00 | | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 069.00 | | | 1 131 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 379 857.00 | | | 2 379 857.00 |
EA Autres dettes | 25 493.00 | | | 25 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 095 675.00 | | | 5 095 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 329 538.00 | | | 8 329 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 943 528.00 | | | 3 943 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 063 825.00 | 527 017.00 | 1 590 842.00 | 1 063 825.00 |
FG Production vendue services | 12 110 307.00 | 424 308.00 | 12 534 615.00 | 12 110 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 174 132.00 | 951 325.00 | 14 125 457.00 | 13 174 132.00 |
FM Production stockée | | | 32 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 332 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 731 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 066 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 792 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 432 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587 962.00 | |
GE Autres charges | | | 10 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 188 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 140.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210 043.00 | | | 210 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 379.00 | | | 22 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422 379.00 | | | 422 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415 378.00 | | | 415 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 378.00 | | | 415 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 735.00 | | | 69 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 896.00 | | | 90 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 163 965.00 | | | 16 163 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 779 696.00 | | | 15 779 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 268.00 | | | 384 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 417 082.00 | | 839 898.00 | 6 417 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 198 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 016 254.00 | 6 240 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 380.00 | 546 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 966 874.00 | 4 495 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 169.00 | | 392 670.00 | 203 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 070 406.00 | | 392 459.00 | 5 070 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143 507.00 | | 54 768.00 | 1 143 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 619 436.00 | 587 963.00 | 734 557.00 | 2 619 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 092.00 | 24 268.00 | 49 380.00 | 63 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 556 344.00 | 563 696.00 | 685 177.00 | 2 556 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 36 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 069.00 | 1 131 069.00 | | 1 131 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 375 231.00 | 2 375 231.00 | | 2 375 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 630.00 | 34 630.00 | | 34 630.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 426 696.00 | | 426 696.00 | 426 696.00 |
UP Prêts | 160 191.00 | | 160 191.00 | 160 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 873.00 | | 33 873.00 | 33 873.00 |
UX Autres créances clients | 2 813 741.00 | 2 741 093.00 | 72 647.00 | 2 813 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 554 547.00 | 402 598.00 | 1 124 355.00 | 1 554 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 992 281.00 | | | 992 281.00 |
VP Divers | 1 070 457.00 | 1 070 457.00 | | 1 070 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 429.00 | 103 429.00 | | 103 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 095 477.00 | 3 943 528.00 | 1 124 355.00 | 5 095 477.00 |